ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
| NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0480 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 77,9270EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 04. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,79% |
| Készpénz |
|
4,21% |
Országok
| Mexikó |
|
9,31% |
| India |
|
5,45% |
| Brazília |
|
5,20% |
| Indonézia |
|
4,56% |
| Készpénz |
|
4,21% |
| Omán |
|
3,99% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,48% |
| Kolumbia |
|
3,46% |
| Costa Rica |
|
3,43% |
| Szerbia |
|
3,29% |
| Mauritius |
|
3,28% |
| Egyéb |
|
50,34% |
