ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
| NAV05.07.2024 |
Zm.+0,2920 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 74,8120EUR |
+0,39% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
04.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
09.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,77% |
| Gotówka |
|
3,82% |
| Inne |
|
0,41% |
Kraje
| USA |
|
9,87% |
| Meksyk |
|
7,94% |
| Indie |
|
4,95% |
| Kajmany |
|
4,85% |
| Mauritius |
|
4,26% |
| Gotówka |
|
3,82% |
| Oman |
|
3,60% |
| Luxemburg |
|
3,54% |
| Brazylia |
|
3,01% |
| Serbia |
|
2,96% |
| Dominikana |
|
2,77% |
| Rumunia |
|
2,34% |
| Wielka Brytania |
|
2,24% |
| Indonezja |
|
2,11% |
| Holandia |
|
1,90% |
| Inne |
|
39,84% |
