ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
NAV2024. 08. 01. | Vált.+0,1570 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
75,7970EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2,91 | -7,56 | -2,16 | -4,69 | -1,17 | -6,98 | 0,17 | 0,98 | -6,06 | -1,16 | 7,02 | 1,51 | -21,50% |
2023 | 3,42 | -2,71 | -0,07 | 0,11 | -6,45 | 1,00 | 1,50 | -2,14 | -1,88 | -1,59 | 4,48 | 3,50 | -1,34% |
2024 | -0,26 | 0,21 | 1,22 | -1,79 | 1,43 | 0,48 | 1,38 | 0,21 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,95% | 2,84% | 3,79% | -% | -% |
Sharpe ráta | 0,47 | 0,75 | 0,43 | - | - |
Legjobb hónap | +3,50% | +1,43% | +4,48% | +7,02% | - |
Legrosszabb hónap | -1,79% | -1,79% | -2,14% | -7,56% | - |
Maximális veszteség | -1,94% | -1,94% | -5,96% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +2,88% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,84% | ||
1 Év | +5,29% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -20,42% | ||
Év | |||
2023 | -1,34% | ||
2022 | -21,50% |
Osztalék
2024. 06. 04. | 3,72 EUR |