ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution/  LU2386528553  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.07.2024 Изменение-0.6020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.4290EUR -0.50% paying dividend Equity Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.64 -2.32 -6.61 7.76 4.21 -6.35 -
2023 4.16 -1.74 0.14 -0.07 -1.20 1.62 2.07 -1.69 -3.33 -4.22 6.15 4.59 +6.06%
2024 -0.16 4.45 4.17 -1.69 4.56 -0.31 0.73 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.98% 9.03% 9.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.21 2.85 1.22 - -
Лучший месяц +4.59% +4.56% +6.15% +7.76% -
Худший месяц -1.69% -1.69% -4.22% -6.61% -
Максимальный убыток -3.86% -3.86% -10.28% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... paying dividend 120.4290 +15.56% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 126.7360 +16.32% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 126.7260 +16.31% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 124.5690 +16.83% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 125.0010 +15.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.12%
6 месяцев  
+13.72%
1 год  
+15.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.81%
Год
2023  
+6.06%
 

Дивиденды

04.06.2024 2.35 EUR