AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class I USD H
LU2211955153
AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class I USD H/ LU2211955153 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
19.1900USD |
-0.16% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%,50% EUR abgesichert) und 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
David Hutchins,Daniel Loewy |
Объем фонда: |
122.06 млн
USD
|
Дата запуска: |
27.10.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.50% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
Stocks |
|
59.28% |
Bonds |
|
30.51% |
Cash |
|
2.43% |
Mutual Funds |
|
1.38% |
Другие |
|
6.40% |
Страны
United States of America |
|
39.11% |
United Kingdom |
|
7.08% |
France |
|
5.67% |
Ireland |
|
3.99% |
Netherlands |
|
3.58% |
Jersey |
|
2.51% |
Cash |
|
2.43% |
Canada |
|
2.37% |
Switzerland |
|
2.20% |
Japan |
|
2.08% |
Germany |
|
2.06% |
Italy |
|
2.06% |
Spain |
|
1.65% |
Singapore |
|
1.54% |
Guernsey |
|
1.37% |
Другие |
|
20.30% |