AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class I USD H
LU2211955153
AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio Class I USD H/ LU2211955153 /
NAV10.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
19,1900USD |
-0,16% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%,50% EUR abgesichert) und 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
David Hutchins,Daniel Loewy |
Aktywa: |
122,06 mln
USD
|
Data startu: |
27.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Akcje |
|
59,28% |
Obligacje |
|
30,51% |
Gotówka |
|
2,43% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,38% |
Inne |
|
6,40% |
Kraje
USA |
|
39,11% |
Wielka Brytania |
|
7,08% |
Francja |
|
5,67% |
Irlandia |
|
3,99% |
Holandia |
|
3,58% |
Jersey |
|
2,51% |
Gotówka |
|
2,43% |
Kanada |
|
2,37% |
Szwajcaria |
|
2,20% |
Japonia |
|
2,08% |
Niemcy |
|
2,06% |
Włochy |
|
2,06% |
Hiszpania |
|
1,65% |
Singapur |
|
1,54% |
Guernsey |
|
1,37% |
Inne |
|
20,30% |