SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IT/  LU1306335792  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,1900SGD +0,26% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -3,17 0,18 -2,68 -7,37 3,10 3,07 -
2023 2,43 -1,66 -1,57 -0,92 -2,02 -1,91 -0,68 -1,28 0,36 -0,64 1,79 0,57 -5,50%
2024 1,50 1,16 0,36 0,62 0,49 0,69 0,25 -0,35 -0,02 1,92 0,26 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,05% 3,17% 3,04% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,70 0,91 1,90 - -
Najlepszy miesiąc +1,92% +1,92% +1,92% +3,10% -
Najgorszy miesiąc -0,35% -0,35% -0,35% -7,37% -
Maksymalna strata -1,36% -1,36% -1,36% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF z reinwestycją 19,7900 +8,44% -11,10%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 82,6900 +9,22% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,2500 +9,82% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 15,1900 +8,81% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 18,3700 +7,81% -12,57%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR płacące dywidendę 10,1700 +11,43% -1,60%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP z reinwestycją 16,2400 +6,14% -4,08%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 82,3000 +8,62% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 87,3500 +8,82% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 15,1400 +8,11% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,2100 +9,15% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,3300 +8,69% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 22,0600 +9,81% -8,12%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR z reinwestycją 21,0500 +11,97% +0,05%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH z reinwestycją 160,2000 +9,22% +4,54%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 148,7400 +8,62% +2,82%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 19,5500 +11,40% -1,56%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 20,4800 +9,17% -9,66%

Wyniki

YTD  
+7,09%
6 miesięcy  
+2,94%
1 rok  
+8,81%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,22%
Rok
2023
  -5,50%
 

Dywidendy

31.10.2024 0,07 SGD
30.09.2024 0,07 SGD
30.08.2024 0,07 SGD
31.07.2024 0,07 SGD
28.06.2024 0,08 SGD
31.05.2024 0,08 SGD
30.04.2024 0,08 SGD
28.03.2024 0,08 SGD
29.02.2024 0,08 SGD
31.01.2024 0,08 SGD
29.12.2023 0,08 SGD
30.11.2023 0,08 SGD
31.10.2023 0,08 SGD
29.09.2023 0,08 SGD
31.08.2023 0,08 SGD
31.07.2023 0,08 SGD
31.05.2023 0,08 SGD