AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class AT/ LU0633139984 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.4900USD | -0.09% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -2.38 | -1.14 | -5.02 | -6.23 | 6.65 | 5.19 | - |
| 2023 | 4.20 | -3.79 | -0.25 | -1.40 | -3.30 | -2.08 | 1.29 | -2.94 | -0.41 | -0.96 | 3.96 | 1.76 | -4.23% |
| 2024 | -0.04 | 0.76 | -0.13 | -0.22 | 1.13 | 0.41 | 1.48 | 2.26 | 1.70 | -0.95 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.28% | 3.64% | 3.60% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.61 | 2.50 | 2.38 | - | - |
| Лучший месяц | +2.26% | +2.26% | +3.96% | +6.65% | - |
| Худший месяц | -0.95% | -0.95% | -0.96% | -6.23% | - |
| Максимальный убыток | -1.29% | -1.17% | -1.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF | reinvestment | 19.4900 | +6.85% | -12.21% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 82.6700 | +9.10% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.5200 | +12.42% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.1000 | +7.73% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 18.1100 | +6.28% | -13.64% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR | paying dividend | 9.9800 | +8.35% | -1.48% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP | reinvestment | 16.0200 | +4.84% | -2.91% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 82.2800 | +8.49% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 89.3200 | +11.06% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.0500 | +7.01% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.4900 | +11.81% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.6000 | +11.20% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 22.5000 | +12.39% | -5.22% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR | reinvestment | 20.6400 | +8.98% | +0.15% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH | reinvestment | 159.4500 | +9.09% | +4.14% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 148.1100 | +8.49% | +2.43% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 19.1700 | +8.31% | -1.49% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 20.9000 | +11.76% | -6.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.00% | ||
| 1 год | +11.81% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.23% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.04 USD |
| 30.08.2024 | 0.04 USD |
| 31.07.2024 | 0.04 USD |
| 28.06.2024 | 0.06 USD |
| 31.05.2024 | 0.06 USD |
| 30.04.2024 | 0.06 USD |
| 28.03.2024 | 0.06 USD |
| 29.02.2024 | 0.06 USD |
| 31.01.2024 | 0.06 USD |
| 29.12.2023 | 0.06 USD |
| 30.11.2023 | 0.06 USD |
| 31.10.2023 | 0.06 USD |
| 29.09.2023 | 0.06 USD |
| 31.08.2023 | 0.06 USD |
| 31.07.2023 | 0.06 USD |
| 31.05.2023 | 0.06 USD |
