RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class AD RMB H/  LU1366339296  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+0,8600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,2400CNH +0,69% Osztalékfizetés Részvény Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 6,03 -3,98 -8,25 7,27 5,33 -3,54 -
2023 3,25 -3,59 2,71 2,76 -1,22 4,08 1,62 -0,92 -3,06 -0,76 6,66 3,01 +14,95%
2024 1,63 2,34 1,86 -3,56 4,20 2,43 1,85 1,78 0,25 0,94 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,67% 10,25% 9,80% -% -%
Sharpe ráta 1,61 2,13 1,89 - -
Legjobb hónap +4,20% +4,20% +6,66% +7,27% -
Legrosszabb hónap -3,56% -3,56% -3,56% -8,25% -
Maximális veszteség -5,45% -5,45% -5,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR Újrabefektetés 26,9700 +22,15% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I GBP Újrabefektetés 25,3700 +18,00% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 18,7600 +26,13% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Újrabefektetés 30,2400 +25,22% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 19,6400 +22,11% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD Osztalékfizetés 21,0400 +25,12% +27,68%
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 19,9900 +22,83% +18,36%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.C USD Újrabefektetés 31,8200 +24,54% +25,92%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.N USD Újrabefektetés 31,8900 +24,52% +25,90%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR Újrabefektetés 25,8400 +21,14% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 126,2400 +21,60% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Újrabefektetés 168,6700 +25,07% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 25,6700 +25,12% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 23,2800 +23,14% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 24,5000 +22,69% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 23,8100 +24,31% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 199,5200 +24,23% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 22,8200 +23,93% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 23,3600 +22,88% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 22,6500 +24,33% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I USD Újrabefektetés 51,9900 +26,10% +30,73%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H Újrabefektetés 42,6500 +23,84% +21,34%
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 19,1900 +26,13% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H Újrabefektetés 38,8900 +22,84% +18,35%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD Újrabefektetés 47,2900 +25,07% +27,60%

Teljesítmény

YTD  
+14,40%
6 Hónap  
+11,79%
1 Év  
+21,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+36,35%
Év
2023  
+14,95%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,18 CNH
2024. 08. 30. 0,18 CNH
2024. 07. 31. 0,18 CNH
2024. 06. 28. 0,18 CNH
2024. 05. 31. 0,29 CNH
2024. 04. 30. 0,18 CNH
2024. 03. 28. 0,23 CNH
2024. 02. 29. 0,23 CNH
2024. 01. 31. 0,23 CNH
2023. 12. 29. 0,20 CNH
2023. 11. 30. 0,32 CNH
2023. 10. 31. 0,32 CNH
2023. 09. 29. 0,18 CNH
2023. 08. 31. 0,18 CNH
2023. 07. 31. 0,18 CNH
2023. 06. 30. 0,23 CNH
2023. 05. 31. 0,23 CNH
2023. 04. 28. 0,23 CNH
2023. 03. 31. 0,23 CNH
2023. 02. 28. 0,23 CNH
2023. 01. 31. 0,23 CNH
2022. 12. 30. 0,26 CNH
2022. 11. 30. 0,30 CNH
2022. 10. 31. 0,42 CNH
2022. 09. 30. 0,42 CNH
2022. 08. 31. 0,42 CNH
2022. 07. 29. 0,52 CNH
2022. 06. 30. 0,56 CNH