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AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class AD RMB H/  LU1366339296  /

Fonds
NAV07/08/2024 Chg.-0.3000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
117.0000CNH -0.26% paying dividend Equity Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 6.03 -3.98 -8.25 7.27 5.33 -3.54 -
2023 3.25 -3.59 2.71 2.76 -1.22 4.08 1.62 -0.92 -3.06 -0.76 6.66 3.01 +14.95%
2024 1.63 2.34 1.86 -3.56 4.20 2.43 1.85 -4.81 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 9.41% 9.68% 9.79% -% -%
Ratio de Sharpe 0.66 0.20 0.89 - -
Le meilleur mois +4.20% +4.20% +6.66% +7.27% -
Le plus défavorable mois -4.81% -4.81% -4.81% -8.25% -
Perte maximale -5.45% -5.45% -6.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CNH

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD paying dividend 19.2800 +15.05% +16.88%
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 18.3900 +12.93% +8.59%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.C USD reinvestment 29.1900 +14.52% +15.33%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.N USD reinvestment 29.2500 +14.48% +15.29%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR reinvestment 23.6400 +15.88% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR reinvestment 24.6400 +16.83% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I GBP reinvestment 23.8800 +16.83% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 17.1900 +15.98% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... reinvestment 27.6900 +15.09% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 117.0000 +12.24% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... reinvestment 154.5000 +14.97% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 17.9400 +16.78% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 23.7000 +15.02% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 21.5100 +13.15% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 22.6700 +12.91% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 22.0000 +14.38% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 185.0100 +14.87% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 21.0800 +14.05% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 21.6000 +12.87% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 20.9200 +14.18% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I USD reinvestment 47.5700 +15.94% +19.67%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H reinvestment 39.1700 +13.77% +11.28%
AB SICAV I Low Volatility Equity... paying dividend 17.7100 +15.99% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H reinvestment 35.7700 +12.87% +8.56%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD reinvestment 43.3400 +15.02% +16.88%

Performance

CAD  
+5.73%
6 Mois  
+2.68%
1 An  
+12.24%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+26.01%
Année
2023  
+14.95%
 

Dividendes

31/07/2024 0.18 CNH
28/06/2024 0.18 CNH
31/05/2024 0.29 CNH
30/04/2024 0.18 CNH
28/03/2024 0.23 CNH
29/02/2024 0.23 CNH
31/01/2024 0.23 CNH
29/12/2023 0.20 CNH
30/11/2023 0.32 CNH
31/10/2023 0.32 CNH
29/09/2023 0.18 CNH
31/08/2023 0.18 CNH
31/07/2023 0.18 CNH
30/06/2023 0.23 CNH
31/05/2023 0.23 CNH
28/04/2023 0.23 CNH
31/03/2023 0.23 CNH
28/02/2023 0.23 CNH
31/01/2023 0.23 CNH
30/12/2022 0.26 CNH
30/11/2022 0.30 CNH
31/10/2022 0.42 CNH
30/09/2022 0.42 CNH
31/08/2022 0.42 CNH
29/07/2022 0.52 CNH
30/06/2022 0.56 CNH