AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.ID USD/ LU1278600413 /
Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.1000USD | +0.63% | paying dividend | Real Estate Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 4.53 | -2.27 | -0.30 | -4.92 | -3.60 | 2.31 | - |
2017 | 0.99 | 2.65 | -0.79 | 1.46 | 1.58 | 1.03 | 1.36 | 0.75 | -0.31 | -0.25 | 2.17 | 1.41 | +12.68% |
2018 | -0.05 | -6.69 | 3.00 | 2.30 | 1.58 | 1.36 | 0.82 | 0.75 | -1.70 | -4.04 | 3.07 | -5.23 | -5.29% |
2019 | 11.02 | -0.44 | 3.91 | -1.02 | -0.90 | 1.89 | -0.44 | 1.75 | 2.18 | 3.63 | -0.61 | -0.11 | +22.24% |
2020 | 0.97 | -7.62 | -22.18 | 7.14 | 1.36 | 2.95 | 2.56 | 2.91 | -2.89 | -3.08 | 11.87 | 4.16 | -6.07% |
2021 | -1.25 | 3.86 | 2.60 | 6.44 | 1.88 | 0.49 | 3.85 | 1.60 | -6.07 | 5.92 | -2.34 | 6.41 | +25.10% |
2022 | -5.85 | -2.48 | 3.38 | -5.14 | -4.35 | -8.82 | 7.76 | -7.14 | -13.11 | 3.22 | 8.21 | -3.31 | -26.28% |
2023 | 9.60 | -3.96 | -2.64 | 1.79 | -4.24 | 3.21 | 3.13 | -3.46 | -6.10 | -4.25 | 10.39 | 9.18 | +11.25% |
2024 | -3.77 | -0.06 | 3.47 | -6.41 | 3.62 | -0.80 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.42% | 14.31% | 16.17% | 17.63% | 21.74% |
Коэффициент Шарпа | -0.86 | -0.91 | 0.06 | -0.52 | -0.18 |
Лучший месяц | +9.18% | +9.18% | +10.39% | +10.39% | +11.87% |
Худший месяц | -6.41% | -6.41% | -6.41% | -13.11% | -22.18% |
Максимальный убыток | -8.42% | -9.01% | -16.38% | -34.46% | -42.67% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 11.1000 | +4.61% | -15.25% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | reinvestment | 19.1200 | +3.30% | -18.40% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 10.6400 | +3.80% | -17.61% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 9.1700 | +1.45% | -23.31% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 10.0100 | +1.62% | -20.92% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 9.4400 | +2.72% | -21.16% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 15.8900 | +4.54% | - | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 30.1300 | +4.58% | -15.32% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 28.1600 | +7.15% | -5.63% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 19.7500 | +2.76% | -19.75% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 23.3400 | +6.28% | -7.86% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 24.9800 | +3.78% | -17.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -4.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.74% | ||
1 год | +4.61% | ||
3 года | -15.25% | ||
5 лет | -1.15% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.98% | ||
Год | |||
2023 | +11.25% | ||
2022 | -26.28% | ||
2021 | +25.10% | ||
2020 | -6.07% | ||
2019 | +22.24% | ||
2018 | -5.29% | ||
2017 | +12.68% |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.05 USD |
30.04.2024 | 0.05 USD |
28.03.2024 | 0.05 USD |
29.02.2024 | 0.05 USD |
31.01.2024 | 0.05 USD |
29.12.2023 | 0.05 USD |
30.11.2023 | 0.05 USD |
31.10.2023 | 0.07 USD |
29.09.2023 | 0.07 USD |
31.08.2023 | 0.07 USD |
31.07.2023 | 0.07 USD |
30.06.2023 | 0.07 USD |
31.05.2023 | 0.07 USD |
28.04.2023 | 0.07 USD |
31.03.2023 | 0.07 USD |
28.02.2023 | 0.07 USD |
31.01.2023 | 0.07 USD |
30.12.2022 | 0.07 USD |
30.11.2022 | 0.07 USD |
31.10.2022 | 0.07 USD |
30.09.2022 | 0.07 USD |
31.08.2022 | 0.07 USD |
29.07.2022 | 0.07 USD |
30.06.2022 | 0.07 USD |
31.05.2022 | 0.07 USD |
29.04.2022 | 0.07 USD |
31.03.2022 | 0.07 USD |
28.02.2022 | 0.07 USD |
31.01.2022 | 0.07 USD |
31.12.2021 | 0.07 USD |
30.11.2021 | 0.07 USD |
29.10.2021 | 0.07 USD |
30.09.2021 | 0.07 USD |
31.08.2021 | 0.07 USD |
30.07.2021 | 0.07 USD |
30.06.2021 | 0.07 USD |
28.05.2021 | 0.07 USD |
30.04.2021 | 0.07 USD |
31.03.2021 | 0.07 USD |
26.02.2021 | 0.07 USD |
29.01.2021 | 0.07 USD |
31.12.2020 | 0.07 USD |
30.11.2020 | 0.07 USD |
30.10.2020 | 0.07 USD |
30.09.2020 | 0.07 USD |
31.08.2020 | 0.07 USD |
31.07.2020 | 0.07 USD |
30.06.2020 | 0.07 USD |
29.05.2020 | 0.07 USD |
30.04.2020 | 0.07 USD |
31.03.2020 | 0.07 USD |
28.02.2020 | 0.07 USD |
31.01.2020 | 0.07 USD |
31.12.2019 | 0.07 USD |
29.11.2019 | 0.07 USD |
31.10.2019 | 0.07 USD |
30.09.2019 | 0.07 USD |
30.08.2019 | 0.07 USD |
31.07.2019 | 0.07 USD |
28.06.2019 | 0.07 USD |
31.05.2019 | 0.07 USD |
30.04.2019 | 0.07 USD |
29.03.2019 | 0.07 USD |
28.02.2019 | 0.07 USD |
31.01.2019 | 0.07 USD |
31.12.2018 | 0.07 USD |
30.11.2018 | 0.07 USD |
31.10.2018 | 0.07 USD |
28.09.2018 | 0.07 USD |
31.08.2018 | 0.07 USD |
31.07.2018 | 0.07 USD |
29.06.2018 | 0.07 USD |
31.05.2018 | 0.07 USD |
30.04.2018 | 0.07 USD |
29.03.2018 | 0.07 USD |
28.02.2018 | 0.07 USD |
31.01.2018 | 0.07 USD |
29.12.2017 | 0.07 USD |
30.11.2017 | 0.07 USD |
31.10.2017 | 0.07 USD |
29.09.2017 | 0.07 USD |
31.08.2017 | 0.07 USD |
31.07.2017 | 0.07 USD |
30.06.2017 | 0.07 USD |
31.05.2017 | 0.07 USD |
28.04.2017 | 0.07 USD |
31.03.2017 | 0.07 USD |
28.02.2017 | 0.07 USD |
31.01.2017 | 0.07 USD |
30.12.2016 | 0.07 USD |
01.12.2016 | 0.07 USD |
31.10.2016 | 0.07 USD |
30.09.2016 | 0.07 USD |
31.08.2016 | 0.07 USD |
29.07.2016 | 0.07 USD |
30.06.2016 | 0.02 USD |