RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD AUD H/  LU0965505612  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2600AUD -0,58% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 2,32 -2,93 -0,69 -
2014 -0,90 2,51 -0,68 2,05 2,55 1,24 -0,52 1,17 -5,97 4,78 0,39 -0,32 +6,08%
2015 1,95 0,38 -0,51 -0,64 -1,99 -3,48 1,63 -5,96 -0,71 4,44 -1,65 -0,28 -6,97%
2016 -4,69 0,07 7,41 -0,89 -0,48 2,42 3,99 -2,73 -0,94 -5,33 -3,56 1,26 -4,13%
2017 0,51 2,03 -1,35 0,87 1,07 0,42 0,78 0,28 -0,84 -0,77 1,70 0,84 +5,62%
2018 -0,62 -7,37 2,48 1,83 1,08 0,78 0,28 0,28 -2,25 -4,60 2,41 -5,96 -11,61%
2019 10,09 -0,92 3,44 -1,59 -1,41 1,36 -0,92 1,14 1,69 3,04 -1,07 -0,61 +14,54%
2020 0,48 -8,42 -25,45 5,77 0,66 1,96 1,92 2,34 -3,60 -3,65 11,07 3,93 -16,72%
2021 -1,39 3,78 2,52 6,20 1,81 0,38 3,78 1,44 -6,15 5,69 -2,37 6,22 +23,32%
2022 -6,22 -2,53 3,00 -5,43 -4,81 -9,08 7,49 -7,43 -13,59 2,78 7,78 -3,68 -29,30%
2023 9,00 -4,29 -3,00 1,55 -4,51 3,12 2,95 -3,87 -6,29 -4,47 10,00 8,68 +7,18%
2024 -3,96 -0,32 3,19 -6,53 3,33 -0,11 5,53 5,77 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,50% 14,56% 16,29% 17,75% 22,01%
Sharpe ráta 0,44 1,38 0,62 -0,54 -0,30
Legjobb hónap +8,68% +5,77% +10,00% +10,00% +11,07%
Legrosszabb hónap -6,53% -6,53% -6,53% -13,59% -25,45%
Maximális veszteség -9,08% -7,88% -12,86% -37,98% -44,78%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 12,4300 +16,99% -8,23%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Újrabefektetés 21,5600 +15,54% -11,64%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 11,9100 +16,06% -10,79%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,2600 +13,62% -17,07%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 11,1800 +13,42% -14,73%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,5400 +14,82% -14,77%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 15,8900 +4,54% -
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 34,0600 +17,00% -8,24%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 30,7600 +14,99% -2,26%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 22,2500 +14,93% -13,09%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 25,4600 +14,07% -4,54%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 28,1900 +16,06% -10,42%

Teljesítmény

YTD  
+6,38%
6 Hónap  
+11,12%
1 Év  
+13,62%
3 Év
  -17,07%
5 Év
  -14,88%
10 Év
  -22,15%
Kezdettől
  -19,14%
Év
2023  
+7,18%
2022
  -29,30%
2021  
+23,32%
2020
  -16,72%
2019  
+14,54%
2018
  -11,61%
2017  
+5,62%
2016
  -4,13%
2015
  -6,97%
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,03 AUD
2024. 06. 28. 0,03 AUD
2024. 05. 31. 0,03 AUD
2024. 04. 30. 0,03 AUD
2024. 03. 28. 0,03 AUD
2024. 02. 29. 0,03 AUD
2024. 01. 31. 0,03 AUD
2023. 12. 29. 0,03 AUD
2023. 11. 30. 0,03 AUD
2023. 10. 31. 0,04 AUD
2023. 09. 29. 0,04 AUD
2023. 08. 31. 0,04 AUD
2023. 07. 31. 0,04 AUD
2023. 06. 30. 0,04 AUD
2023. 05. 31. 0,04 AUD
2023. 04. 28. 0,04 AUD
2023. 03. 31. 0,04 AUD
2023. 02. 28. 0,04 AUD
2023. 01. 31. 0,04 AUD
2022. 12. 30. 0,04 AUD
2022. 11. 30. 0,04 AUD
2022. 10. 31. 0,04 AUD
2022. 09. 30. 0,05 AUD
2022. 08. 31. 0,05 AUD
2022. 07. 29. 0,05 AUD
2022. 06. 30. 0,04 AUD
2022. 05. 31. 0,04 AUD
2022. 04. 29. 0,04 AUD
2022. 03. 31. 0,05 AUD
2022. 02. 28. 0,05 AUD
2021. 12. 31. 0,05 AUD
2021. 11. 30. 0,05 AUD
2021. 10. 29. 0,05 AUD
2021. 09. 30. 0,05 AUD
2021. 08. 31. 0,05 AUD
2021. 07. 30. 0,05 AUD
2021. 06. 30. 0,05 AUD
2021. 05. 28. 0,05 AUD
2021. 04. 30. 0,05 AUD
2021. 03. 31. 0,05 AUD
2021. 02. 26. 0,05 AUD
2021. 01. 29. 0,05 AUD
2020. 12. 31. 0,05 AUD