AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD NZD H/ LU0965506008 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1500NZD | +1.20% | paying dividend | Real Estate Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | -2.87 | -0.62 | - |
2014 | -0.83 | 2.58 | -0.68 | 2.12 | 2.68 | 1.30 | -0.45 | 1.23 | -6.00 | 4.89 | 0.32 | -0.26 | +6.70% |
2015 | 2.01 | 0.44 | -0.44 | -0.70 | -1.98 | -3.59 | 1.69 | -6.05 | -0.71 | 4.28 | -1.64 | -0.28 | -7.12% |
2016 | -4.60 | 0.07 | 7.45 | -0.88 | -0.55 | 2.41 | 3.97 | -2.72 | -0.73 | -5.50 | -3.62 | 1.25 | -4.11% |
2017 | 0.44 | 2.17 | -1.56 | 0.86 | 1.07 | 0.35 | 0.77 | 0.28 | -0.77 | -0.77 | 1.70 | 0.83 | +5.45% |
2018 | -0.62 | -7.28 | 2.39 | 1.90 | 1.15 | 0.85 | 0.28 | 0.28 | -2.24 | -4.57 | 2.32 | -5.86 | -11.37% |
2019 | 10.19 | -0.99 | 3.35 | -1.59 | -1.33 | 1.35 | -0.98 | 1.27 | 1.68 | 3.02 | -1.07 | -0.61 | +14.62% |
2020 | 0.47 | -8.31 | -24.60 | 6.05 | 0.55 | 1.83 | 1.98 | 2.38 | -3.53 | -3.57 | 11.02 | 4.10 | -15.32% |
2021 | -1.43 | 3.79 | 2.48 | 6.23 | 1.85 | 0.38 | 3.78 | 1.41 | -6.08 | 5.79 | -2.38 | 6.44 | +23.71% |
2022 | -6.26 | -2.56 | 3.13 | -5.41 | -4.89 | -9.01 | 7.57 | -7.44 | -13.74 | 2.79 | 7.74 | -3.37 | -29.13% |
2023 | 9.16 | -4.25 | -2.74 | 1.72 | -4.39 | 3.25 | 3.06 | -3.79 | -6.14 | -4.46 | 10.09 | 8.88 | +8.79% |
2024 | -3.86 | -0.21 | 3.31 | -6.56 | 3.57 | -0.11 | 5.80 | 1.70 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.60% | 14.77% | 16.54% | 17.74% | 21.97% |
Коэффициент Шарпа | 0.11 | 1.11 | 0.45 | -0.55 | -0.29 |
Лучший месяц | +8.88% | +5.80% | +10.09% | +10.09% | +11.02% |
Худший месяц | -6.56% | -6.56% | -6.56% | -13.74% | -24.60% |
Максимальный убыток | -8.77% | -7.86% | -12.77% | -37.10% | -44.13% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NZD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 11.9400 | +12.77% | -11.19% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | reinvestment | 20.7400 | +11.45% | -14.40% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 11.4500 | +11.89% | -13.62% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 9.8700 | +9.53% | -19.66% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 10.7700 | +9.48% | -17.30% | |
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... | paying dividend | 10.1500 | +10.92% | -17.35% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 15.8900 | +4.54% | - | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 32.7400 | +12.82% | -11.15% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 29.7800 | +11.91% | -4.64% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 21.4000 | +10.82% | -15.85% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 24.6600 | +11.03% | -6.91% | |
AB SICAV I Global Real Estate Se... | reinvestment | 27.1100 | +11.93% | -13.25% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.09% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.49% | ||
1 год | +10.92% | ||
3 года | -17.35% | ||
5 лет | -13.01% | ||
10 лет | -21.26% | ||
С самого начала | -18.17% | ||
Год | |||
2023 | +8.79% | ||
2022 | -29.13% | ||
2021 | +23.71% | ||
2020 | -15.32% | ||
2019 | +14.62% | ||
2018 | -11.37% | ||
2017 | +5.45% | ||
2016 | -4.11% | ||
2015 | -7.12% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.04 NZD |
28.06.2024 | 0.04 NZD |
31.05.2024 | 0.04 NZD |
30.04.2024 | 0.04 NZD |
28.03.2024 | 0.04 NZD |
29.02.2024 | 0.04 NZD |
31.01.2024 | 0.04 NZD |
29.12.2023 | 0.04 NZD |
30.11.2023 | 0.04 NZD |
31.10.2023 | 0.05 NZD |
29.09.2023 | 0.05 NZD |
31.08.2023 | 0.05 NZD |
31.07.2023 | 0.05 NZD |
30.06.2023 | 0.05 NZD |
31.05.2023 | 0.05 NZD |
28.04.2023 | 0.05 NZD |
31.03.2023 | 0.05 NZD |
28.02.2023 | 0.04 NZD |
31.01.2023 | 0.04 NZD |
30.12.2022 | 0.04 NZD |
30.11.2022 | 0.05 NZD |
31.10.2022 | 0.05 NZD |
30.09.2022 | 0.05 NZD |
31.08.2022 | 0.06 NZD |
29.07.2022 | 0.06 NZD |
30.06.2022 | 0.06 NZD |
31.05.2022 | 0.06 NZD |
29.04.2022 | 0.06 NZD |
31.03.2022 | 0.06 NZD |
28.02.2022 | 0.06 NZD |
31.12.2021 | 0.05 NZD |
30.11.2021 | 0.05 NZD |
29.10.2021 | 0.05 NZD |
30.09.2021 | 0.05 NZD |
31.08.2021 | 0.05 NZD |
30.07.2021 | 0.05 NZD |
30.06.2021 | 0.05 NZD |
28.05.2021 | 0.05 NZD |
30.04.2021 | 0.05 NZD |
31.03.2021 | 0.05 NZD |
26.02.2021 | 0.05 NZD |
29.01.2021 | 0.05 NZD |
31.12.2020 | 0.05 NZD |