AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class NT/ LU0861579182 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.4400USD | -0.08% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | -0.17 | -5.06 | -2.71 | 6.23 | 1.22 | - |
| 2023 | 3.11 | -2.60 | 0.34 | 0.51 | -0.94 | 0.78 | 1.22 | -1.08 | -0.24 | -1.97 | 4.01 | 2.84 | +5.91% |
| 2024 | 0.69 | 0.40 | 0.65 | -1.09 | 1.33 | 1.07 | 1.39 | 1.79 | 1.12 | -0.08 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.36% | 2.33% | 2.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.88 | 3.96 | 3.76 | - | - |
| Лучший месяц | +2.84% | +1.79% | +4.01% | +6.23% | - |
| Худший месяц | -1.09% | -1.09% | -1.97% | -5.06% | - |
| Максимальный убыток | -1.50% | -1.16% | -1.50% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | paying dividend | 12.3500 | +15.72% | - | |
| AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A... | paying dividend | 11.4700 | +9.30% | +6.19% | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | paying dividend | 12.1700 | +14.73% | - | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | paying dividend | 12.3700 | +14.57% | - | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | paying dividend | 12.4400 | +14.38% | - | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | reinvestment | 25.6100 | +15.73% | +2.40% | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | reinvestment | 21.1200 | +13.67% | -3.87% | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | reinvestment | 23.9100 | +15.06% | +0.76% | |
| AB SICAV I Emerging Market Corpo... | reinvestment | 19.7200 | +13.01% | -5.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.07% | ||
| 1 год | +14.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.91% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.05 USD |
| 30.08.2024 | 0.05 USD |
| 31.07.2024 | 0.05 USD |
| 28.06.2024 | 0.05 USD |
| 31.05.2024 | 0.05 USD |
| 30.04.2024 | 0.05 USD |
| 28.03.2024 | 0.05 USD |
| 29.02.2024 | 0.05 USD |
| 31.01.2024 | 0.04 USD |
| 29.12.2023 | 0.04 USD |
| 30.11.2023 | 0.04 USD |
| 31.10.2023 | 0.04 USD |
| 29.09.2023 | 0.04 USD |
| 31.08.2023 | 0.04 USD |
| 31.07.2023 | 0.04 USD |
