AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AT GBP H/  LU0800106725  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,1700GBP -0,08% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące AllianceBernstein LU 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in emerging market countries. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities. The Portfolio may invest in, or be exposed up to 20% in structured products such as asset-backed and mortgage-backed securities securities and 10% in convertible contingent bonds (CoCos). The Portfolio's exposure to USD is at least 75%. The Portfolio uses derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and other investment purposes.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: JPMorgan CEMBI Broad Diversified
Początek roku obrachunkowego: 01.06
Last Distribution: 30.09.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia
Aktywa: 176,24 mln  USD
Data startu: 10.09.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,30%
Minimalna inwestycja: 2 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: AllianceBernstein LU
Adres: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,09%
Gotówka
 
0,58%
Inne
 
2,33%

Kraje

Kajmany
 
8,80%
Wielka Brytania
 
5,78%
Holandia
 
5,69%
Meksyk
 
5,56%
Chile
 
4,88%
Indie
 
4,84%
Turcja
 
4,22%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
3,94%
USA
 
3,71%
Peru
 
3,52%
Singapur
 
3,35%
Luxemburg
 
3,22%
Kolumbia
 
3,13%
Izrael
 
3,03%
Indonezja
 
2,84%
Inne
 
33,49%