AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AT GBP H
LU0800106725
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class AT GBP H/ LU0800106725 /
NAV03.10.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,1700GBP |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in emerging market countries. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities. The Portfolio may invest in, or be exposed up to 20% in structured products such as asset-backed and mortgage-backed securities securities and 10% in convertible contingent bonds (CoCos). The Portfolio's exposure to USD is at least 75%. The Portfolio uses derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and other investment purposes.
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JPMorgan CEMBI Broad Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
30.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia |
Aktywa: |
176,24 mln
USD
|
Data startu: |
10.09.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimalna inwestycja: |
2 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,09% |
Gotówka |
|
0,58% |
Inne |
|
2,33% |
Kraje
Kajmany |
|
8,80% |
Wielka Brytania |
|
5,78% |
Holandia |
|
5,69% |
Meksyk |
|
5,56% |
Chile |
|
4,88% |
Indie |
|
4,84% |
Turcja |
|
4,22% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,94% |
USA |
|
3,71% |
Peru |
|
3,52% |
Singapur |
|
3,35% |
Luxemburg |
|
3,22% |
Kolumbia |
|
3,13% |
Izrael |
|
3,03% |
Indonezja |
|
2,84% |
Inne |
|
33,49% |