AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR
LU1174053204
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR/ LU1174053204 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.5000EUR |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in emerging market countries. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities.
Инвестиционная цель
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JPMorgan CEMBI Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia |
| Объем фонда: |
178.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
25.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.30% |
| Минимальное вложение: |
2,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.09% |
| Cash |
|
0.58% |
| Другие |
|
2.33% |
Страны
| Cayman Islands |
|
8.80% |
| United Kingdom |
|
5.78% |
| Netherlands |
|
5.69% |
| Mexico |
|
5.56% |
| Chile |
|
4.88% |
| India |
|
4.84% |
| Turkey |
|
4.22% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.94% |
| United States of America |
|
3.71% |
| Peru |
|
3.52% |
| Singapore |
|
3.35% |
| Luxembourg |
|
3.22% |
| Colombia |
|
3.13% |
| Israel |
|
3.03% |
| Indonesia |
|
2.84% |
| Другие |
|
33.49% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.09% |
| Другие |
|
2.91% |
