AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR
LU1174053204
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR/ LU1174053204 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,4500EUR |
+0,70% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in emerging market countries. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities. The Portfolio may invest in, or be exposed up to 20% in structured products such as asset-backed and mortgage-backed securities securities and 10% in convertible contingent bonds (CoCos). The Portfolio's exposure to USD is at least 75%. The Portfolio uses derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and other investment purposes.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JPMorgan CEMBI Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia |
| Alap forgalma: |
176,47 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 02. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,09% |
| Készpénz |
|
0,58% |
| Egyéb |
|
2,33% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
8,80% |
| Egyesült Királyság |
|
5,78% |
| Hollandia |
|
5,69% |
| Mexikó |
|
5,56% |
| Chile |
|
4,88% |
| India |
|
4,84% |
| Törökország |
|
4,22% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
3,94% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,71% |
| Peru |
|
3,52% |
| Szingapúr |
|
3,35% |
| Luxemburg |
|
3,22% |
| Kolumbia |
|
3,13% |
| Izrael |
|
3,03% |
| Indonézia |
|
2,84% |
| Egyéb |
|
33,49% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,09% |
| Egyéb |
|
2,91% |
