AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение+0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 81.9700HKD |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPMorgan Asia Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia |
| Объем фонда: |
505.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.09.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
15,000.00 HKD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.62% |
| Cash |
|
1.66% |
| Другие |
|
2.72% |
Страны
| Hong Kong, SAR of China |
|
12.56% |
| Cayman Islands |
|
11.66% |
| Virgin Islands (British) |
|
10.84% |
| Korea, Republic Of |
|
9.39% |
| Indonesia |
|
6.84% |
| India |
|
6.64% |
| China |
|
5.36% |
| Singapore |
|
4.63% |
| Philippines |
|
4.55% |
| United Kingdom |
|
4.46% |
| Mauritius |
|
3.70% |
| United States of America |
|
3.25% |
| Netherlands |
|
2.74% |
| Thailand |
|
2.37% |
| Malaysia |
|
2.10% |
| Другие |
|
8.91% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.90% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.45% |
| Euro |
|
0.27% |
| Другие |
|
4.38% |
