AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
| NAV02.08.2024 |
Zm.+0,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,9700HKD |
+0,32% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia |
| Aktywa: |
505,49 mln
USD
|
| Data startu: |
29.09.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,62% |
| Gotówka |
|
1,66% |
| Inne |
|
2,72% |
Kraje
| Hong Kong, Chiny |
|
12,56% |
| Kajmany |
|
11,66% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
10,84% |
| Republika Korei |
|
9,39% |
| Indonezja |
|
6,84% |
| Indie |
|
6,64% |
| Chiny |
|
5,36% |
| Singapur |
|
4,63% |
| Filipiny |
|
4,55% |
| Wielka Brytania |
|
4,46% |
| Mauritius |
|
3,70% |
| USA |
|
3,25% |
| Holandia |
|
2,74% |
| Tajlandia |
|
2,37% |
| Malezja |
|
2,10% |
| Inne |
|
8,91% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,90% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,45% |
| Euro |
|
0,27% |
| Inne |
|
4,38% |
