AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467538762  /

Fonds
NAV02/08/2024 Var.+0.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
81.9700HKD +0.32% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU 

Investment strategy

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
 

Investment goal

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan Asia Credit Index
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: 31/07/2024
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia
Volume del fondo: 505.49 mill.  USD
Data di lancio: 29/09/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.10%
Investimento minimo: 15,000.00 HKD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: AllianceBernstein LU
Indirizzo: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Attività

Bonds
 
95.62%
Cash
 
1.66%
Altri
 
2.72%

Paesi

Hong Kong, SAR of China
 
12.56%
Cayman Islands
 
11.66%
Virgin Islands (British)
 
10.84%
Korea, Republic Of
 
9.39%
Indonesia
 
6.84%
India
 
6.64%
China
 
5.36%
Singapore
 
4.63%
Philippines
 
4.55%
United Kingdom
 
4.46%
Mauritius
 
3.70%
United States of America
 
3.25%
Netherlands
 
2.74%
Thailand
 
2.37%
Malaysia
 
2.10%
Altri
 
8.91%

Cambi

US Dollar
 
94.90%
Indonesian Rupiah
 
0.45%
Euro
 
0.27%
Altri
 
4.38%