AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
NAV02/08/2024 |
Var.+0.2600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
81.9700HKD |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
Investment goal
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.
Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
Business year start: |
01/06 |
Ultima distribuzione: |
31/07/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia |
Volume del fondo: |
505.49 mill.
USD
|
Data di lancio: |
29/09/2016 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.10% |
Investimento minimo: |
15,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
AllianceBernstein LU |
Indirizzo: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Attività
Bonds |
|
95.62% |
Cash |
|
1.66% |
Altri |
|
2.72% |
Paesi
Hong Kong, SAR of China |
|
12.56% |
Cayman Islands |
|
11.66% |
Virgin Islands (British) |
|
10.84% |
Korea, Republic Of |
|
9.39% |
Indonesia |
|
6.84% |
India |
|
6.64% |
China |
|
5.36% |
Singapore |
|
4.63% |
Philippines |
|
4.55% |
United Kingdom |
|
4.46% |
Mauritius |
|
3.70% |
United States of America |
|
3.25% |
Netherlands |
|
2.74% |
Thailand |
|
2.37% |
Malaysia |
|
2.10% |
Altri |
|
8.91% |
Cambi
US Dollar |
|
94.90% |
Indonesian Rupiah |
|
0.45% |
Euro |
|
0.27% |
Altri |
|
4.38% |