AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
NAV27/06/2024 |
Diferencia+0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
80.7800HKD |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.
Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPMorgan Asia Credit Index |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
31/05/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia |
Volumen de fondo: |
497.68 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
29/09/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.10% |
Inversión mínima: |
15,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.50% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
AllianceBernstein LU |
Dirección: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Activos
Bonds |
|
96.43% |
Cash |
|
2.22% |
Otros |
|
1.35% |
Países
Hong Kong, SAR of China |
|
12.46% |
Cayman Islands |
|
11.90% |
Virgin Islands (British) |
|
11.01% |
Korea, Republic Of |
|
9.52% |
India |
|
6.94% |
Indonesia |
|
6.93% |
China |
|
5.29% |
Singapore |
|
4.71% |
Philippines |
|
4.58% |
United Kingdom |
|
4.45% |
United States of America |
|
3.45% |
Mauritius |
|
3.25% |
Netherlands |
|
3.12% |
Thailand |
|
2.39% |
Cash |
|
2.22% |
Otros |
|
7.78% |
Divisas
US Dollar |
|
95.72% |
Indonesian Rupiah |
|
0.45% |
Euro |
|
0.25% |
Otros |
|
3.58% |