AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class I
LU0069952330
AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class I/ LU0069952330 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,2000USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor |
| Aktywa: |
433,73 mln
USD
|
| Data startu: |
20.11.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,33% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,83% |
| Gotówka |
|
2,17% |
Kraje
| USA |
|
52,74% |
| Japonia |
|
11,18% |
| Francja |
|
5,39% |
| Wielka Brytania |
|
4,25% |
| Kanada |
|
3,97% |
| Hiszpania |
|
2,68% |
| Finlandia |
|
2,56% |
| Austria |
|
2,44% |
| Gotówka |
|
2,17% |
| Holandia |
|
2,13% |
| Republika Korei |
|
1,83% |
| Kolumbia |
|
1,54% |
| Australia |
|
1,24% |
| Szwecja |
|
0,94% |
| Luxemburg |
|
0,79% |
| Inne |
|
4,15% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
51,27% |
| Euro |
|
23,27% |
| Jen japoński |
|
9,67% |
| Funt brytyjski |
|
4,95% |
| Dolar australijski |
|
3,42% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,85% |
| Peso kolumbijski |
|
1,54% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,59% |
| Korona szwedzka |
|
0,51% |
| Rupia indyjska |
|
0,47% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,30% |
| Inne |
|
2,16% |
