RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class C/  LU0069951795  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,1900USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1996 - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -
1997 0,00 0,00 0,00 0,60 0,70 1,68 1,94 -1,71 1,74 -2,19 0,78 0,68 +4,20%
1998 0,77 -0,19 0,40 0,34 0,15 0,15 0,54 -0,23 3,15 -0,69 0,91 0,44 +5,85%
1999 0,53 -1,74 1,16 0,86 -1,81 -0,97 -1,09 0,00 0,30 0,10 0,41 -0,30 -2,57%
2000 -0,71 0,72 1,03 -0,82 0,44 0,75 0,85 0,65 0,03 0,54 1,98 2,05 +7,75%
2001 0,73 0,72 -0,31 -0,91 0,19 0,19 1,60 0,58 -0,72 2,11 -2,50 -1,45 +0,14%
2002 0,26 -0,26 -1,84 0,48 0,70 -0,05 -0,19 1,32 0,88 -1,14 1,32 1,84 +3,30%
2003 0,40 1,14 -0,23 1,03 2,37 -0,33 -2,38 0,09 1,84 -0,99 -0,16 1,21 +3,97%
2004 0,05 0,57 0,15 -1,63 -0,48 -0,17 0,70 1,23 0,16 1,22 0,79 0,78 +3,39%
2005 0,57 -0,26 -1,21 0,91 0,48 0,79 -0,36 0,69 -0,47 -0,79 0,46 0,99 +1,78%
2006 -0,07 0,46 -1,35 0,03 -0,18 -1,20 1,14 1,24 0,58 0,90 1,01 -0,40 +2,13%
2007 0,47 1,11 0,03 0,46 -0,83 -0,51 0,80 0,80 0,90 1,01 0,25 0,14 +4,72%
2008 0,90 0,14 -0,07 -0,51 -1,16 -0,96 0,71 0,15 -3,43 -3,83 1,22 3,25 -3,76%
2009 -1,17 -1,11 1,29 2,11 2,07 1,46 3,38 1,07 1,83 0,52 1,06 -0,88 +12,14%
2010 1,49 0,62 0,51 0,94 0,29 0,93 1,13 2,06 -0,12 -0,02 -1,05 -0,54 +6,37%
2011 -0,02 0,08 -0,23 0,94 0,61 -0,34 0,72 -0,13 -0,77 0,51 -0,34 0,30 +1,33%
2012 1,06 0,30 -0,02 0,03 -0,07 0,14 0,68 0,14 0,25 0,03 0,03 -0,07 +2,53%
2013 -0,40 0,14 0,04 0,25 -0,51 -0,63 0,15 -0,30 0,04 -0,22 -0,08 -0,23 -1,74%
2014 -0,11 -0,11 -0,34 -0,03 -0,11 -0,14 -0,14 0,09 -0,26 0,09 0,09 -0,26 -1,22%
2015 0,27 -0,31 0,04 -0,20 -0,08 -0,32 0,04 -0,08 0,16 -0,20 -0,20 -0,08 -0,95%
2016 0,40 -0,08 0,04 -0,08 0,04 0,40 0,04 -0,20 -0,08 -0,08 -0,57 0,04 -0,13%
2017 -0,08 0,04 0,04 0,16 0,04 -0,08 0,16 0,04 -0,33 0,17 -0,08 -0,08 -0,01%
2018 -0,21 -0,08 0,04 -0,08 -0,08 0,17 0,04 -0,09 0,04 -0,09 -0,09 0,17 -0,25%
2019 0,30 0,17 0,28 0,28 0,15 0,28 0,15 0,28 0,03 0,03 0,03 0,03 +2,02%
2020 0,41 0,15 -1,63 0,55 0,54 0,41 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,16 +0,70%
2021 -0,10 -0,49 0,16 0,03 0,03 -0,24 0,16 -0,11 -0,24 -0,51 0,01 0,01 -1,29%
2022 -0,52 -0,79 -0,93 -0,67 0,02 -0,54 0,71 -0,82 -1,11 0,07 0,50 0,07 -3,96%
2023 0,64 -0,35 1,04 0,18 -0,10 -0,52 0,61 0,33 -0,07 0,36 1,07 0,92 +4,16%
2024 0,35 -0,20 0,36 -0,34 0,50 0,36 0,56 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,67% 1,73% 1,68% 1,70% 1,52%
Sharpe ráta -0,52 -0,28 0,54 -1,99 -2,22
Legjobb hónap +0,92% +0,56% +1,07% +1,07% +1,07%
Legrosszabb hónap -0,34% -0,34% -0,34% -1,11% -1,63%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -0,56% -5,89% -6,33%
Túlteljesítés -5,58% - -7,71% -3,60% -17,89%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1900 +4,59% +0,94%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,3100 +3,61% -1,05%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5600 +5,02% -0,77%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5000 +3,12% -0,72%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5700 +4,36% +0,75%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5100 +4,71% +0,38%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 82,4800 +5,08% +2,27%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,1000 +3,63% -1,11%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,9300 +3,20% -3,42%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 14,8400 +4,51% +0,68%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,6600 +4,44% -0,77%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,3700 +4,60% +0,38%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,5100 +4,79% +1,76%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,3200 +4,35% +0,91%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,8200 +5,56% +1,55%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,6400 +7,48% +10,97%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,9200 +5,16% +0,67%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,3600 +4,56% +0,92%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 5,7400 +5,18% +0,63%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 7,1900 +5,01% +0,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 147,2800 +5,06% +2,55%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 56,2000 +5,11% +2,40%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,6500 +3,18% -0,55%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1900 +5,66% +4,04%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 13,8700 +5,64% +4,05%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,1800 +3,83% -1,49%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 6,6300 +7,32% +10,98%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 17,3700 +7,29% +11,13%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 18,8500 +4,96% +2,11%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 14,0300 +3,24% -3,24%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1800 +4,86% +2,03%

Teljesítmény

YTD  
+1,58%
6 Hónap  
+1,58%
1 Év  
+4,59%
3 Év  
+0,94%
5 Év  
+1,55%
10 Év  
+1,51%
Kezdettől  
+64,97%
Év
2023  
+4,16%
2022
  -3,96%
2021
  -1,29%
2020  
+0,70%
2019  
+2,02%
2018
  -0,25%
2017
  -0,01%
2016
  -0,13%
2015
  -0,95%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,01 USD
2023. 07. 31. 0,01 USD
2023. 06. 30. 0,01 USD
2023. 05. 31. 0,01 USD
2023. 04. 28. 0,01 USD
2023. 03. 31. 0,01 USD
2023. 02. 28. 0,01 USD
2023. 01. 31. 0,01 USD
2022. 12. 30. 0,01 USD
2022. 11. 30. 0,01 USD
2022. 10. 31. 0,01 USD
2022. 09. 30. 0,01 USD
2022. 08. 31. 0,01 USD
2022. 07. 29. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,01 USD
2022. 05. 31. 0,01 USD
2022. 04. 29. 0,01 USD
2022. 03. 31. 0,01 USD
2022. 02. 28. 0,01 USD
2022. 01. 31. 0,01 USD
2021. 12. 31. 0,01 USD
2021. 11. 30. 0,01 USD
2021. 10. 29. 0,01 USD
2021. 09. 30. 0,01 USD
2021. 08. 31. 0,01 USD
2021. 07. 30. 0,01 USD
2021. 06. 30. 0,01 USD
2021. 05. 28. 0,01 USD
2021. 04. 30. 0,01 USD
2021. 03. 31. 0,01 USD
2021. 02. 26. 0,01 USD
2021. 01. 29. 0,01 USD
2020. 12. 31. 0,01 USD
2020. 11. 30. 0,01 USD
2020. 10. 30. 0,01 USD
2020. 09. 30. 0,01 USD
2020. 08. 31. 0,01 USD
2020. 07. 31. 0,01 USD
2020. 06. 30. 0,01 USD
2020. 05. 29. 0,01 USD
2020. 04. 30. 0,01 USD
2020. 03. 31. 0,01 USD
2020. 02. 28. 0,01 USD
2020. 01. 31. 0,01 USD
2019. 12. 31. 0,01 USD
2019. 11. 29. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,01 USD
2019. 09. 30. 0,01 USD
2019. 08. 30. 0,01 USD
2019. 07. 31. 0,01 USD
2019. 06. 28. 0,01 USD
2019. 05. 31. 0,01 USD
2019. 04. 30. 0,01 USD
2019. 03. 28. 0,01 USD
2019. 02. 28. 0,01 USD
2019. 01. 31. 0,01 USD
2018. 12. 31. 0,01 USD
2018. 11. 30. 0,01 USD
2018. 10. 31. 0,01 USD
2018. 09. 28. 0,01 USD
2018. 08. 31. 0,01 USD
2018. 07. 31. 0,01 USD
2018. 06. 29. 0,01 USD
2018. 05. 31. 0,01 USD
2018. 04. 30. 0,01 USD
2018. 03. 29. 0,01 USD
2018. 02. 28. 0,01 USD
2018. 01. 31. 0,01 USD
2017. 12. 29. 0,01 USD
2017. 11. 30. 0,01 USD
2017. 10. 31. 0,01 USD
2017. 09. 29. 0,01 USD
2017. 08. 31. 0,01 USD
2017. 07. 31. 0,01 USD
2017. 06. 30. 0,01 USD
2017. 05. 31. 0,01 USD
2017. 04. 28. 0,01 USD
2017. 03. 31. 0,01 USD
2017. 02. 28. 0,01 USD
2017. 01. 31. 0,01 USD
2016. 12. 30. 0,01 USD
2016. 11. 30. 0,01 USD
2016. 10. 31. 0,01 USD
2016. 09. 30. 0,01 USD
2016. 08. 31. 0,01 USD
2016. 07. 29. 0,01 USD
2016. 06. 30. 0,01 USD
2016. 05. 31. 0,01 USD
2016. 04. 29. 0,01 USD
2016. 03. 31. 0,01 USD
2016. 02. 29. 0,01 USD
2016. 01. 29. 0,01 USD
2015. 12. 31. 0,01 USD
2015. 11. 30. 0,01 USD
2015. 10. 30. 0,01 USD
2015. 09. 30. 0,01 USD
2015. 08. 31. 0,01 USD
2015. 07. 31. 0,01 USD
2015. 06. 30. 0,01 USD
2015. 05. 29. 0,01 USD
2015. 04. 30. 0,01 USD
2015. 03. 31. 0,01 USD
2015. 02. 27. 0,01 USD
2015. 01. 30. 0,01 USD
2014. 12. 31. 0,02 USD
2014. 11. 28. 0,02 USD
2014. 10. 31. 0,02 USD
2014. 09. 30. 0,02 USD
2014. 08. 29. 0,02 USD
2014. 07. 30. 0,02 USD
2014. 06. 30. 0,02 USD
2014. 05. 30. 0,00 USD
2014. 04. 30. 0,02 USD
2013. 12. 31. 0,02 USD
2013. 11. 05. 0,02 USD
2013. 09. 30. 0,02 USD
2013. 08. 30. 0,02 USD
2013. 07. 31. 0,02 USD
2013. 06. 28. 0,02 USD
2013. 05. 31. 0,02 USD
2013. 04. 30. 0,02 USD
2013. 03. 28. 0,02 USD
2013. 02. 28. 0,02 USD
2013. 01. 31. 0,02 USD
2012. 12. 31. 0,02 USD
2012. 11. 30. 0,02 USD
2012. 10. 31. 0,02 USD
2012. 09. 28. 0,02 USD
2012. 08. 31. 0,02 USD
2012. 07. 31. 0,02 USD
2012. 06. 29. 0,02 USD
2012. 05. 31. 0,02 USD
2012. 04. 30. 0,02 USD
2012. 03. 30. 0,03 USD
2012. 02. 29. 0,03 USD
2012. 01. 31. 0,03 USD
2011. 12. 29. 0,03 USD
2011. 11. 30. 0,03 USD
2011. 10. 31. 0,03 USD
2011. 09. 30. 0,03 USD
2011. 08. 31. 0,03 USD
2011. 07. 29. 0,03 USD
2011. 06. 30. 0,03 USD
2011. 05. 31. 0,03 USD
2011. 04. 29. 0,03 USD
2011. 03. 31. 0,03 USD
2011. 02. 28. 0,03 USD
2011. 01. 31. 0,03 USD
2010. 12. 31. 0,03 USD
2010. 11. 30. 0,03 USD
2010. 10. 29. 0,03 USD
2010. 09. 30. 0,03 USD
2010. 08. 31. 0,03 USD
2010. 07. 30. 0,03 USD
2010. 06. 30. 0,03 USD
2010. 05. 31. 0,03 USD
2010. 04. 30. 0,03 USD
2010. 03. 31. 0,03 USD
2010. 02. 26. 0,03 USD
2010. 01. 29. 0,03 USD
2009. 12. 31. 0,03 USD
2009. 11. 30. 0,03 USD
2009. 10. 30. 0,03 USD
2009. 09. 30. 0,03 USD
2009. 08. 31. 0,03 USD
2009. 07. 31. 0,03 USD
2009. 06. 30. 0,03 USD
2009. 05. 29. 0,03 USD
2009. 04. 30. 0,03 USD
2009. 03. 30. 0,03 USD
2009. 02. 27. 0,03 USD
2009. 01. 30. 0,03 USD
2008. 12. 31. 0,03 USD
2008. 11. 28. 0,03 USD
2008. 10. 31. 0,03 USD
2008. 09. 30. 0,03 USD
2008. 08. 29. 0,03 USD
2008. 07. 31. 0,03 USD
2008. 06. 30. 0,03 USD
2008. 05. 30. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,03 USD
2008. 03. 31. 0,03 USD
2008. 02. 29. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,03 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 30. 0,03 USD
2007. 07. 31. 0,03 USD
2007. 06. 29. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,03 USD
2007. 04. 30. 0,03 USD
2007. 03. 30. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,03 USD
2007. 01. 31. 0,03 USD
2006. 12. 29. 0,03 USD
2006. 11. 30. 0,03 USD
2006. 10. 31. 0,03 USD
2006. 09. 29. 0,03 USD
2006. 08. 31. 0,03 USD
2006. 07. 31. 0,03 USD
2006. 05. 31. 0,03 USD
2006. 04. 28. 0,03 USD
2006. 03. 31. 0,03 USD
2006. 02. 28. 0,03 USD
2006. 01. 31. 0,03 USD
2005. 12. 30. 0,03 USD
2005. 11. 30. 0,03 USD
2005. 10. 31. 0,03 USD
2005. 09. 30. 0,03 USD
2005. 08. 31. 0,03 USD
2005. 07. 29. 0,03 USD
2005. 06. 30. 0,03 USD
2005. 05. 31. 0,03 USD
2005. 04. 29. 0,03 USD
2005. 03. 31. 0,02 USD
2005. 02. 28. 0,02 USD
2005. 01. 31. 0,02 USD
2004. 12. 31. 0,02 USD
2004. 11. 30. 0,02 USD
2004. 10. 29. 0,02 USD
2004. 09. 30. 0,02 USD
2004. 08. 31. 0,02 USD
2004. 07. 30. 0,02 USD
2004. 06. 30. 0,02 USD
2004. 05. 28. 0,02 USD
2004. 04. 30. 0,02 USD
2004. 03. 31. 0,02 USD
2004. 02. 27. 0,02 USD
2004. 01. 30. 0,02 USD
2003. 12. 31. 0,02 USD
2003. 11. 28. 0,02 USD
2003. 10. 31. 0,02 USD
2003. 09. 30. 0,02 USD
2003. 08. 29. 0,03 USD
2003. 07. 31. 0,03 USD
2003. 06. 30. 0,03 USD
2003. 05. 30. 0,03 USD
2003. 04. 30. 0,03 USD
2003. 03. 31. 0,03 USD
2003. 02. 28. 0,03 USD
2003. 01. 31. 0,03 USD
2002. 12. 31. 0,03 USD
2002. 11. 29. 0,03 USD
2002. 10. 31. 0,03 USD
2002. 09. 30. 0,03 USD
2002. 08. 30. 0,03 USD
2002. 07. 31. 0,03 USD
2002. 06. 28. 0,03 USD
2002. 05. 31. 0,03 USD
2002. 04. 30. 0,03 USD
2002. 03. 28. 0,03 USD
2002. 02. 28. 0,03 USD
2002. 01. 31. 0,03 USD
2001. 12. 31. 0,04 USD
2001. 11. 30. 0,04 USD
2001. 10. 31. 0,04 USD
2001. 09. 28. 0,04 USD
2001. 08. 31. 0,04 USD
2001. 07. 31. 0,04 USD
2001. 06. 29. 0,04 USD
2001. 05. 31. 0,04 USD
2001. 04. 30. 0,04 USD
2001. 03. 30. 0,04 USD
2001. 02. 28. 0,04 USD
2001. 01. 31. 0,04 USD
2000. 12. 29. 0,04 USD
2000. 11. 30. 0,04 USD
2000. 10. 31. 0,04 USD
2000. 09. 29. 0,04 USD
2000. 08. 31. 0,04 USD
2000. 07. 31. 0,04 USD
2000. 06. 30. 0,04 USD
2000. 05. 31. 0,04 USD
2000. 04. 28. 0,04 USD
2000. 03. 31. 0,04 USD
2000. 02. 29. 0,04 USD
2000. 01. 31. 0,04 USD
1999. 12. 30. 0,04 USD
1999. 11. 30. 0,04 USD
1999. 10. 29. 0,04 USD
1999. 09. 30. 0,04 USD
1999. 08. 31. 0,04 USD
1999. 07. 30. 0,04 USD
1999. 06. 30. 0,04 USD
1999. 05. 31. 0,04 USD
1999. 04. 30. 0,04 USD
1999. 03. 31. 0,04 USD
1999. 02. 26. 0,05 USD
1999. 01. 29. 0,05 USD
1998. 12. 31. 0,05 USD
1998. 11. 30. 0,05 USD
1998. 10. 30. 0,05 USD
1998. 09. 30. 0,05 USD
1998. 08. 31. 0,05 USD
1998. 07. 31. 0,05 USD
1998. 06. 30. 0,05 USD
1998. 05. 29. 0,05 USD
1998. 04. 30. 0,05 USD
1998. 03. 31. 0,02 USD