AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class C
LU0069951795
AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class C/ LU0069951795 /
NAV 2024. 07. 26.
Vált.+0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,1900 USD
+0,14%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
AllianceBernstein LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Osztalékfizetés
7,1900
+4,59%
+0,94%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,3100
+3,61%
-1,05%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,5600
+5,02%
-0,77%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,5000
+3,12%
-0,72%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,5700
+4,36%
+0,75%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,5100
+4,71%
+0,38%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
82,4800
+5,08%
+2,27%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,1000
+3,63%
-1,11%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
10,9300
+3,20%
-3,42%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Újrabefektetés
14,8400
+4,51%
+0,68%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,6600
+4,44%
-0,77%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,3700
+4,60%
+0,38%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,5100
+4,79%
+1,76%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,3200
+4,35%
+0,91%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,8200
+5,56%
+1,55%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
6,6400
+7,48%
+10,97%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
6,9200
+5,16%
+0,67%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Újrabefektetés
15,3600
+4,56%
+0,92%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
5,7400
+5,18%
+0,63%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
7,1900
+5,01%
+0,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Újrabefektetés
147,2800
+5,06%
+2,55%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
56,2000
+5,11%
+2,40%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Osztalékfizetés
11,6500
+3,18%
-0,55%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Osztalékfizetés
7,1900
+5,66%
+4,04%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Újrabefektetés
13,8700
+5,64%
+4,05%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Újrabefektetés
15,1800
+3,83%
-1,49%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Osztalékfizetés
6,6300
+7,32%
+10,98%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Újrabefektetés
17,3700
+7,29%
+11,13%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Újrabefektetés
18,8500
+4,96%
+2,11%
AB FCP I Short Duration Bond Pf....
Újrabefektetés
14,0300
+3,24%
-3,24%
AB FCP I Short Duration Bond Por...
Osztalékfizetés
7,1800
+4,86%
+2,03%
Teljesítmény
YTD
+1,58%
6 Hónap
+1,58%
1 Év
+4,59%
3 Év
+0,94%
5 Év
+1,55%
10 Év
+1,51%
Kezdettől
+64,97%
Év
2023
+4,16%
2022
-3,96%
2021
-1,29%
2020
+0,70%
2019
+2,02%
2018
-0,25%
2017
-0,01%
2016
-0,13%
2015
-0,95%
Osztalék
2024. 06. 28.
0,02 USD
2024. 05. 31.
0,02 USD
2024. 04. 30.
0,02 USD
2024. 03. 28.
0,02 USD
2024. 02. 29.
0,02 USD
2024. 01. 31.
0,02 USD
2023. 12. 29.
0,02 USD
2023. 11. 30.
0,02 USD
2023. 10. 31.
0,02 USD
2023. 09. 29.
0,02 USD
2023. 08. 31.
0,01 USD
2023. 07. 31.
0,01 USD
2023. 06. 30.
0,01 USD
2023. 05. 31.
0,01 USD
2023. 04. 28.
0,01 USD
2023. 03. 31.
0,01 USD
2023. 02. 28.
0,01 USD
2023. 01. 31.
0,01 USD
2022. 12. 30.
0,01 USD
2022. 11. 30.
0,01 USD
2022. 10. 31.
0,01 USD
2022. 09. 30.
0,01 USD
2022. 08. 31.
0,01 USD
2022. 07. 29.
0,01 USD
2022. 06. 30.
0,01 USD
2022. 05. 31.
0,01 USD
2022. 04. 29.
0,01 USD
2022. 03. 31.
0,01 USD
2022. 02. 28.
0,01 USD
2022. 01. 31.
0,01 USD
2021. 12. 31.
0,01 USD
2021. 11. 30.
0,01 USD
2021. 10. 29.
0,01 USD
2021. 09. 30.
0,01 USD
2021. 08. 31.
0,01 USD
2021. 07. 30.
0,01 USD
2021. 06. 30.
0,01 USD
2021. 05. 28.
0,01 USD
2021. 04. 30.
0,01 USD
2021. 03. 31.
0,01 USD
2021. 02. 26.
0,01 USD
2021. 01. 29.
0,01 USD
2020. 12. 31.
0,01 USD
2020. 11. 30.
0,01 USD
2020. 10. 30.
0,01 USD
2020. 09. 30.
0,01 USD
2020. 08. 31.
0,01 USD
2020. 07. 31.
0,01 USD
2020. 06. 30.
0,01 USD
2020. 05. 29.
0,01 USD
2020. 04. 30.
0,01 USD
2020. 03. 31.
0,01 USD
2020. 02. 28.
0,01 USD
2020. 01. 31.
0,01 USD
2019. 12. 31.
0,01 USD
2019. 11. 29.
0,01 USD
2019. 10. 31.
0,01 USD
2019. 09. 30.
0,01 USD
2019. 08. 30.
0,01 USD
2019. 07. 31.
0,01 USD
2019. 06. 28.
0,01 USD
2019. 05. 31.
0,01 USD
2019. 04. 30.
0,01 USD
2019. 03. 28.
0,01 USD
2019. 02. 28.
0,01 USD
2019. 01. 31.
0,01 USD
2018. 12. 31.
0,01 USD
2018. 11. 30.
0,01 USD
2018. 10. 31.
0,01 USD
2018. 09. 28.
0,01 USD
2018. 08. 31.
0,01 USD
2018. 07. 31.
0,01 USD
2018. 06. 29.
0,01 USD
2018. 05. 31.
0,01 USD
2018. 04. 30.
0,01 USD
2018. 03. 29.
0,01 USD
2018. 02. 28.
0,01 USD
2018. 01. 31.
0,01 USD
2017. 12. 29.
0,01 USD
2017. 11. 30.
0,01 USD
2017. 10. 31.
0,01 USD
2017. 09. 29.
0,01 USD
2017. 08. 31.
0,01 USD
2017. 07. 31.
0,01 USD
2017. 06. 30.
0,01 USD
2017. 05. 31.
0,01 USD
2017. 04. 28.
0,01 USD
2017. 03. 31.
0,01 USD
2017. 02. 28.
0,01 USD
2017. 01. 31.
0,01 USD
2016. 12. 30.
0,01 USD
2016. 11. 30.
0,01 USD
2016. 10. 31.
0,01 USD
2016. 09. 30.
0,01 USD
2016. 08. 31.
0,01 USD
2016. 07. 29.
0,01 USD
2016. 06. 30.
0,01 USD
2016. 05. 31.
0,01 USD
2016. 04. 29.
0,01 USD
2016. 03. 31.
0,01 USD
2016. 02. 29.
0,01 USD
2016. 01. 29.
0,01 USD
2015. 12. 31.
0,01 USD
2015. 11. 30.
0,01 USD
2015. 10. 30.
0,01 USD
2015. 09. 30.
0,01 USD
2015. 08. 31.
0,01 USD
2015. 07. 31.
0,01 USD
2015. 06. 30.
0,01 USD
2015. 05. 29.
0,01 USD
2015. 04. 30.
0,01 USD
2015. 03. 31.
0,01 USD
2015. 02. 27.
0,01 USD
2015. 01. 30.
0,01 USD
2014. 12. 31.
0,02 USD
2014. 11. 28.
0,02 USD
2014. 10. 31.
0,02 USD
2014. 09. 30.
0,02 USD
2014. 08. 29.
0,02 USD
2014. 07. 30.
0,02 USD
2014. 06. 30.
0,02 USD
2014. 05. 30.
0,00 USD
2014. 04. 30.
0,02 USD
2013. 12. 31.
0,02 USD
2013. 11. 05.
0,02 USD
2013. 09. 30.
0,02 USD
2013. 08. 30.
0,02 USD
2013. 07. 31.
0,02 USD
2013. 06. 28.
0,02 USD
2013. 05. 31.
0,02 USD
2013. 04. 30.
0,02 USD
2013. 03. 28.
0,02 USD
2013. 02. 28.
0,02 USD
2013. 01. 31.
0,02 USD
2012. 12. 31.
0,02 USD
2012. 11. 30.
0,02 USD
2012. 10. 31.
0,02 USD
2012. 09. 28.
0,02 USD
2012. 08. 31.
0,02 USD
2012. 07. 31.
0,02 USD
2012. 06. 29.
0,02 USD
2012. 05. 31.
0,02 USD
2012. 04. 30.
0,02 USD
2012. 03. 30.
0,03 USD
2012. 02. 29.
0,03 USD
2012. 01. 31.
0,03 USD
2011. 12. 29.
0,03 USD
2011. 11. 30.
0,03 USD
2011. 10. 31.
0,03 USD
2011. 09. 30.
0,03 USD
2011. 08. 31.
0,03 USD
2011. 07. 29.
0,03 USD
2011. 06. 30.
0,03 USD
2011. 05. 31.
0,03 USD
2011. 04. 29.
0,03 USD
2011. 03. 31.
0,03 USD
2011. 02. 28.
0,03 USD
2011. 01. 31.
0,03 USD
2010. 12. 31.
0,03 USD
2010. 11. 30.
0,03 USD
2010. 10. 29.
0,03 USD
2010. 09. 30.
0,03 USD
2010. 08. 31.
0,03 USD
2010. 07. 30.
0,03 USD
2010. 06. 30.
0,03 USD
2010. 05. 31.
0,03 USD
2010. 04. 30.
0,03 USD
2010. 03. 31.
0,03 USD
2010. 02. 26.
0,03 USD
2010. 01. 29.
0,03 USD
2009. 12. 31.
0,03 USD
2009. 11. 30.
0,03 USD
2009. 10. 30.
0,03 USD
2009. 09. 30.
0,03 USD
2009. 08. 31.
0,03 USD
2009. 07. 31.
0,03 USD
2009. 06. 30.
0,03 USD
2009. 05. 29.
0,03 USD
2009. 04. 30.
0,03 USD
2009. 03. 30.
0,03 USD
2009. 02. 27.
0,03 USD
2009. 01. 30.
0,03 USD
2008. 12. 31.
0,03 USD
2008. 11. 28.
0,03 USD
2008. 10. 31.
0,03 USD
2008. 09. 30.
0,03 USD
2008. 08. 29.
0,03 USD
2008. 07. 31.
0,03 USD
2008. 06. 30.
0,03 USD
2008. 05. 30.
0,03 USD
2008. 04. 30.
0,03 USD
2008. 03. 31.
0,03 USD
2008. 02. 29.
0,03 USD
2008. 01. 31.
0,03 USD
2007. 12. 31.
0,03 USD
2007. 11. 30.
0,03 USD
2007. 10. 31.
0,03 USD
2007. 09. 28.
0,03 USD
2007. 08. 30.
0,03 USD
2007. 07. 31.
0,03 USD
2007. 06. 29.
0,03 USD
2007. 05. 31.
0,03 USD
2007. 04. 30.
0,03 USD
2007. 03. 30.
0,03 USD
2007. 02. 28.
0,03 USD
2007. 01. 31.
0,03 USD
2006. 12. 29.
0,03 USD
2006. 11. 30.
0,03 USD
2006. 10. 31.
0,03 USD
2006. 09. 29.
0,03 USD
2006. 08. 31.
0,03 USD
2006. 07. 31.
0,03 USD
2006. 05. 31.
0,03 USD
2006. 04. 28.
0,03 USD
2006. 03. 31.
0,03 USD
2006. 02. 28.
0,03 USD
2006. 01. 31.
0,03 USD
2005. 12. 30.
0,03 USD
2005. 11. 30.
0,03 USD
2005. 10. 31.
0,03 USD
2005. 09. 30.
0,03 USD
2005. 08. 31.
0,03 USD
2005. 07. 29.
0,03 USD
2005. 06. 30.
0,03 USD
2005. 05. 31.
0,03 USD
2005. 04. 29.
0,03 USD
2005. 03. 31.
0,02 USD
2005. 02. 28.
0,02 USD
2005. 01. 31.
0,02 USD
2004. 12. 31.
0,02 USD
2004. 11. 30.
0,02 USD
2004. 10. 29.
0,02 USD
2004. 09. 30.
0,02 USD
2004. 08. 31.
0,02 USD
2004. 07. 30.
0,02 USD
2004. 06. 30.
0,02 USD
2004. 05. 28.
0,02 USD
2004. 04. 30.
0,02 USD
2004. 03. 31.
0,02 USD
2004. 02. 27.
0,02 USD
2004. 01. 30.
0,02 USD
2003. 12. 31.
0,02 USD
2003. 11. 28.
0,02 USD
2003. 10. 31.
0,02 USD
2003. 09. 30.
0,02 USD
2003. 08. 29.
0,03 USD
2003. 07. 31.
0,03 USD
2003. 06. 30.
0,03 USD
2003. 05. 30.
0,03 USD
2003. 04. 30.
0,03 USD
2003. 03. 31.
0,03 USD
2003. 02. 28.
0,03 USD
2003. 01. 31.
0,03 USD
2002. 12. 31.
0,03 USD
2002. 11. 29.
0,03 USD
2002. 10. 31.
0,03 USD
2002. 09. 30.
0,03 USD
2002. 08. 30.
0,03 USD
2002. 07. 31.
0,03 USD
2002. 06. 28.
0,03 USD
2002. 05. 31.
0,03 USD
2002. 04. 30.
0,03 USD
2002. 03. 28.
0,03 USD
2002. 02. 28.
0,03 USD
2002. 01. 31.
0,03 USD
2001. 12. 31.
0,04 USD
2001. 11. 30.
0,04 USD
2001. 10. 31.
0,04 USD
2001. 09. 28.
0,04 USD
2001. 08. 31.
0,04 USD
2001. 07. 31.
0,04 USD
2001. 06. 29.
0,04 USD
2001. 05. 31.
0,04 USD
2001. 04. 30.
0,04 USD
2001. 03. 30.
0,04 USD
2001. 02. 28.
0,04 USD
2001. 01. 31.
0,04 USD
2000. 12. 29.
0,04 USD
2000. 11. 30.
0,04 USD
2000. 10. 31.
0,04 USD
2000. 09. 29.
0,04 USD
2000. 08. 31.
0,04 USD
2000. 07. 31.
0,04 USD
2000. 06. 30.
0,04 USD
2000. 05. 31.
0,04 USD
2000. 04. 28.
0,04 USD
2000. 03. 31.
0,04 USD
2000. 02. 29.
0,04 USD
2000. 01. 31.
0,04 USD
1999. 12. 30.
0,04 USD
1999. 11. 30.
0,04 USD
1999. 10. 29.
0,04 USD
1999. 09. 30.
0,04 USD
1999. 08. 31.
0,04 USD
1999. 07. 30.
0,04 USD
1999. 06. 30.
0,04 USD
1999. 05. 31.
0,04 USD
1999. 04. 30.
0,04 USD
1999. 03. 31.
0,04 USD
1999. 02. 26.
0,05 USD
1999. 01. 29.
0,05 USD
1998. 12. 31.
0,05 USD
1998. 11. 30.
0,05 USD
1998. 10. 30.
0,05 USD
1998. 09. 30.
0,05 USD
1998. 08. 31.
0,05 USD
1998. 07. 31.
0,05 USD
1998. 06. 30.
0,05 USD
1998. 05. 29.
0,05 USD
1998. 04. 30.
0,05 USD
1998. 03. 31.
0,02 USD