RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Short Duration Bond Pf.AT NZD H/  LU0805983433  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5100NZD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,37 0,11 0,03 0,11 -0,13 0,11 -0,05 -0,13 -0,56 0,10 0,10 -0,80%
2022 -0,67 -0,69 -0,87 -0,62 0,06 -0,54 0,76 -0,80 -1,12 0,07 0,51 0,01 -3,86%
2023 0,54 -0,25 1,02 0,31 -0,13 -0,49 0,58 0,40 0,07 0,34 0,96 1,04 +4,45%
2024 0,25 -0,10 0,34 -0,28 0,43 0,51 0,86 0,51 0,59 -0,36 0,09 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,24% 1,13% 1,33% 1,46% -%
Sharpe ráta 0,27 1,21 1,13 -1,36 -
Legjobb hónap +1,04% +0,86% +1,04% +1,04% -
Legrosszabb hónap -0,36% -0,36% -0,36% -1,12% -
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -0,45% -4,89% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,8300 +5,42% +4,18%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,2100 +4,34% +2,67%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,2900 +3,65% +0,28%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5300 +4,77% +2,09%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,4600 +2,88% +0,31%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5300 +3,99% +2,05%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,4700 +4,38% +1,95%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 81,8600 +4,15% +3,28%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,1200 +3,47% +0,31%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,9500 +3,08% -2,03%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 14,9800 +4,25% +2,25%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,6800 +4,31% +1,46%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,3800 +4,49% +1,94%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,5100 +4,56% +3,24%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,3300 +3,99% +2,22%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,6800 +3,78% +11,22%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,9300 +5,05% +3,15%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,5100 +4,37% +2,51%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 5,7600 +5,03% +3,23%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 7,2000 +4,90% +2,64%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 148,2200 +4,13% +3,56%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 56,0100 +4,18% +3,42%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,6600 +2,95% +0,44%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,2100 +5,40% +5,81%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 14,0400 +5,41% +5,64%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,3000 +3,59% -0,20%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 6,6800 +3,78% +11,39%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 17,6600 +3,76% +11,42%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 19,0700 +4,84% +3,81%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 14,1200 +3,07% -1,94%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,2100 +4,90% +3,90%

Teljesítmény

YTD  
+2,86%
6 Hónap  
+2,20%
1 Év  
+4,56%
3 Év  
+3,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,47%
Év
2023  
+4,45%
2022
  -3,86%
2021
  -0,80%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,03 NZD
2024. 09. 30. 0,03 NZD
2024. 08. 30. 0,03 NZD
2024. 07. 31. 0,03 NZD
2024. 06. 28. 0,03 NZD
2024. 05. 31. 0,03 NZD
2024. 04. 30. 0,03 NZD
2024. 03. 28. 0,03 NZD
2024. 02. 29. 0,03 NZD
2024. 01. 31. 0,03 NZD
2023. 12. 29. 0,03 NZD
2023. 11. 30. 0,03 NZD
2023. 10. 31. 0,03 NZD
2023. 09. 29. 0,03 NZD
2023. 08. 31. 0,02 NZD
2023. 07. 31. 0,02 NZD
2023. 06. 30. 0,02 NZD
2023. 05. 31. 0,02 NZD
2023. 04. 28. 0,02 NZD
2023. 03. 31. 0,02 NZD
2023. 02. 28. 0,02 NZD
2023. 01. 31. 0,02 NZD
2022. 12. 30. 0,02 NZD
2022. 11. 30. 0,03 NZD
2022. 10. 31. 0,03 NZD
2022. 09. 30. 0,02 NZD
2022. 08. 31. 0,03 NZD
2022. 07. 29. 0,03 NZD
2022. 06. 30. 0,03 NZD
2022. 05. 31. 0,03 NZD
2022. 04. 29. 0,03 NZD
2022. 03. 31. 0,03 NZD
2022. 02. 28. 0,03 NZD
2021. 12. 31. 0,02 NZD
2021. 11. 30. 0,02 NZD
2021. 10. 29. 0,02 NZD
2021. 09. 30. 0,02 NZD
2021. 08. 31. 0,02 NZD
2021. 07. 30. 0,02 NZD
2021. 06. 30. 0,02 NZD
2021. 05. 28. 0,02 NZD
2021. 04. 30. 0,02 NZD
2021. 03. 31. 0,02 NZD
2021. 02. 26. 0,02 NZD
2021. 01. 29. 0,02 NZD