Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9200EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide AllianceBernstein LU 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.47 -0.05 0.04 0.04 -0.22 0.04 -0.13 -0.22 -0.58 0.02 -0.15 -1.81%
2022 -0.52 -0.86 -1.13 -0.72 -0.10 -0.69 0.55 -1.00 -1.38 -0.04 0.38 -0.28 -5.66%
2023 0.41 -0.42 0.81 0.15 -0.31 -0.77 0.53 0.25 -0.09 0.23 0.88 0.87 +2.53%
2024 0.22 -0.33 0.31 -0.42 0.32 0.32 0.46 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.39% 1.39% 1.38% 1.40% -%
Коэффициент Шарпа -1.45 -1.36 -0.32 -3.43 -
Лучший месяц +0.87% +0.46% +0.88% +0.88% -
Худший месяц -0.42% -0.42% -0.42% -1.38% -
Максимальный убыток -0.51% -0.51% -0.51% -7.23% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1800 +4.45% +0.80%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.3000 +3.61% -1.15%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.5400 +4.92% -0.88%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.4900 +3.12% -0.72%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.5500 +4.26% +0.65%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.5000 +4.61% +0.29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 82.3600 +4.82% +2.34%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.0900 +3.54% -1.11%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 10.9200 +3.20% -3.42%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 14.8200 +4.37% +0.61%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.6400 +4.35% -0.94%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.3600 +4.60% +0.37%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.4900 +4.70% +1.67%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.3100 +4.35% +0.90%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.8000 +5.48% +1.46%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 6.6000 +8.19% +10.48%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 6.9100 +5.01% +0.53%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 15.3400 +4.50% +0.85%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 5.7400 +5.18% +0.63%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 7.1800 +5.01% +0.15%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 147.0700 +4.81% +2.63%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 56.1100 +4.83% +2.46%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... paying dividend 11.6400 +3.18% -0.64%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1800 +5.51% +3.89%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 13.8400 +5.49% +3.98%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 15.1700 +3.76% -1.49%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 6.6000 +8.19% +10.65%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 17.2800 +8.20% +10.63%
AB FCP I Short Duration Bond Por... reinvestment 18.8300 +4.96% +2.06%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... reinvestment 14.0200 +3.16% -3.24%
AB FCP I Short Duration Bond Por... paying dividend 7.1800 +4.86% +2.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.88%
6 месяцев  
+0.88%
1 год  
+3.20%
3 года
  -3.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.19%
Год
2023  
+2.53%
2022
  -5.66%
2021
  -1.81%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.01 EUR
31.05.2024 0.01 EUR
30.04.2024 0.01 EUR
28.03.2024 0.01 EUR
29.02.2024 0.01 EUR
31.01.2024 0.01 EUR
29.12.2023 0.01 EUR
30.11.2023 0.01 EUR
31.10.2023 0.01 EUR
29.09.2023 0.01 EUR
31.08.2023 0.01 EUR
31.07.2023 0.01 EUR
30.06.2023 0.01 EUR
31.05.2023 0.01 EUR
28.04.2023 0.01 EUR
31.03.2023 0.01 EUR
28.02.2023 0.00 EUR
31.01.2023 0.00 EUR
30.12.2022 0.00 EUR
30.11.2022 0.00 EUR
31.10.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.00 EUR
31.05.2022 0.01 EUR
29.04.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.01 EUR
28.02.2022 0.01 EUR
31.12.2021 0.01 EUR
30.11.2021 0.01 EUR
29.10.2021 0.01 EUR
30.09.2021 0.01 EUR
31.08.2021 0.01 EUR
30.07.2021 0.01 EUR
30.06.2021 0.01 EUR
28.05.2021 0.01 EUR
30.04.2021 0.01 EUR
31.03.2021 0.01 EUR
26.02.2021 0.01 EUR
29.01.2021 0.01 EUR