RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX/  LU0050693943  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,6000USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1994 - - - - - - - - - 0,20 0,20 0,10 -
1995 0,41 0,61 0,41 0,51 0,51 0,31 0,51 0,41 0,31 0,41 0,41 0,41 -
1996 0,41 0,21 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,54 0,33 0,33 -
1997 0,33 0,53 0,23 0,43 0,33 0,23 0,43 0,12 0,33 0,43 0,23 0,33 +4,02%
1998 0,43 0,33 0,33 0,12 0,23 0,23 0,13 0,13 0,44 -0,08 0,33 0,23 +2,87%
1999 0,33 0,02 0,44 0,23 0,13 -0,08 0,13 0,13 0,44 0,23 0,34 0,34 +2,71%
2000 0,23 0,34 0,34 0,23 0,23 0,34 0,34 0,34 0,44 0,34 0,44 0,44 +4,14%
2001 0,44 0,44 0,34 0,23 0,34 0,13 0,34 0,13 0,59 0,28 -0,25 0,07 +3,12%
2002 0,17 0,17 0,49 0,07 -0,04 -0,04 0,17 -0,25 -0,04 -0,32 0,01 -0,32 +0,09%
2003 0,23 -0,03 0,40 0,08 -0,03 0,27 -0,16 -0,09 0,13 0,35 0,13 0,35 +1,64%
2004 0,02 0,24 0,46 0,24 -0,20 0,02 0,02 0,02 0,35 0,02 0,13 0,13 +1,48%
2005 0,13 0,02 -0,18 0,15 -0,06 0,05 0,27 0,05 0,27 0,16 0,05 0,16 +1,09%
2006 0,27 0,27 0,20 0,64 0,34 0,11 0,34 0,34 0,34 0,44 0,12 0,35 +3,82%
2007 0,46 0,46 0,17 0,38 0,17 0,29 0,08 -0,36 0,19 0,08 -1,46 -0,26 +0,18%
2008 -0,82 -3,10 -6,39 1,60 0,80 -0,70 -4,33 -0,87 -1,02 -2,25 -6,59 0,64 -21,08%
2009 -1,58 -0,46 1,66 0,74 1,03 0,29 5,03 0,41 1,40 1,67 -0,29 0,96 +11,26%
2010 0,40 0,13 1,29 0,32 -0,77 0,19 0,84 0,02 0,97 0,56 -0,39 0,69 +4,31%
2011 0,42 0,28 -0,12 0,29 -0,39 -0,25 -0,12 -0,66 -0,40 0,02 0,02 0,29 -0,62%
2012 0,02 0,02 0,02 -0,12 -0,40 0,00 0,26 0,68 0,26 0,12 -0,29 -0,16 +0,40%
2013 -0,05 -0,19 -0,19 -0,05 3,33 -0,32 -0,05 -0,32 0,31 0,00 0,04 -0,10 +2,37%
2014 0,00 0,14 -0,14 0,28 0,56 0,38 0,10 0,10 -0,31 -0,17 0,24 -0,03 +1,16%
2015 0,66 0,38 0,38 0,11 0,11 -0,73 0,25 -0,32 -0,18 -0,32 0,25 -0,61 -0,03%
2016 -1,06 -1,37 1,48 1,01 -0,04 0,56 2,50 0,55 0,55 -0,04 -0,51 0,87 +4,54%
2017 1,46 0,43 0,43 1,15 0,71 0,42 0,71 -0,30 -0,01 0,57 0,28 0,86 +6,90%
2018 0,28 0,13 -0,16 0,28 0,28 0,13 0,14 0,43 0,14 -0,16 -0,31 -0,46 +0,72%
2019 1,05 0,59 0,29 0,59 0,59 0,29 0,29 0,89 0,14 -0,01 0,29 0,44 +5,56%
2020 1,05 0,29 -21,82 1,73 4,76 6,41 0,51 1,20 1,19 0,33 1,70 1,47 -4,27%
2021 0,78 -0,06 -0,06 0,79 0,28 0,28 0,28 0,07 0,24 -0,10 -0,10 -0,10 +2,32%
2022 -0,10 -0,97 -1,33 0,25 -2,44 -0,66 1,20 1,00 -2,32 -0,68 1,40 1,20 -3,49%
2023 2,14 0,62 0,06 0,62 1,00 1,18 1,91 0,97 0,64 -0,64 1,75 1,55 +12,43%
2024 1,72 0,45 0,99 0,27 0,99 0,45 0,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,65% 2,71% 2,60% 3,00% 6,68%
Sharpe ráta 2,24 2,09 2,64 0,34 -0,14
Legjobb hónap +1,72% +1,72% +1,91% +2,14% +6,41%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% -0,64% -2,44% -21,82%
Maximális veszteség -0,54% -0,54% -0,73% -6,83% -26,88%
Túlteljesítés -7,92% - -8,10% -6,92% -4,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +10,55% +14,79%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 10,3200 +9,10% +10,03%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 11,5500 +10,96% +15,97%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,9900 +11,05% +16,34%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 9,5700 +9,67% +12,77%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 11,6400 +11,06% +16,29%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 10,7200 +13,48% +25,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 11,5700 +10,45% +14,50%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 20,2600 +10,59% +14,79%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 18,6800 +13,08% +24,95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 11,5500 +11,56% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 10,6300 +14,12% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... Újrabefektetés 11,2000 +2,47% -6,20%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,4200 +9,14% +13,25%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,8100 +9,13% +13,22%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 66,9500 +14,29% +29,59%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 78,0000 +11,13% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 67,4400 +8,25% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,0700 +10,75% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 90,9300 +11,09% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 166,0400 +11,12% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 17,6000 +10,41% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,3900 +10,38% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,2000 +9,95% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +11,65% +18,13%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 22,5200 +11,71% +18,28%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 20,7500 +14,14% +28,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 16,6700 +9,89% +11,88%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 14,0600 +13,57% +26,78%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +10,54% +14,79%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 15,2700 +11,22% +16,65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 21,2700 +11,07% +16,36%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 19,5900 +13,57% +26,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR Osztalékfizetés 5,1500 +13,63% +26,49%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR Osztalékfizetés 5,1500 +13,15% +24,68%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +11,05% +16,39%

Teljesítmény

YTD  
+5,32%
6 Hónap  
+4,56%
1 Év  
+10,55%
3 Év  
+14,79%
5 Év  
+14,40%
10 Év  
+32,87%
Kezdettől  
+77,67%
Év
2023  
+12,43%
2022
  -3,49%
2021  
+2,32%
2020
  -4,27%
2019  
+5,56%
2018  
+0,72%
2017  
+6,90%
2016  
+4,54%
2015
  -0,03%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,03 USD
2024. 05. 31. 0,03 USD
2024. 04. 30. 0,03 USD
2024. 03. 28. 0,03 USD
2024. 02. 29. 0,03 USD
2024. 01. 31. 0,03 USD
2023. 12. 29. 0,03 USD
2023. 11. 30. 0,03 USD
2023. 10. 31. 0,03 USD
2023. 09. 29. 0,03 USD
2023. 08. 31. 0,03 USD
2023. 07. 31. 0,03 USD
2023. 06. 30. 0,03 USD
2023. 05. 31. 0,03 USD
2023. 04. 28. 0,03 USD
2023. 03. 31. 0,03 USD
2023. 02. 28. 0,03 USD
2023. 01. 31. 0,03 USD
2022. 12. 30. 0,03 USD
2022. 11. 30. 0,03 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,02 USD
2022. 06. 30. 0,02 USD
2022. 05. 31. 0,02 USD
2022. 04. 29. 0,02 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2022. 02. 28. 0,02 USD
2022. 01. 31. 0,02 USD
2021. 12. 31. 0,02 USD
2021. 11. 30. 0,02 USD
2021. 10. 29. 0,02 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 08. 31. 0,02 USD
2021. 07. 30. 0,03 USD
2021. 06. 30. 0,03 USD
2021. 05. 28. 0,03 USD
2021. 04. 30. 0,03 USD
2021. 03. 31. 0,03 USD
2021. 02. 26. 0,03 USD
2021. 01. 29. 0,03 USD
2020. 12. 31. 0,03 USD
2020. 11. 30. 0,03 USD
2020. 10. 30. 0,03 USD
2020. 09. 30. 0,03 USD
2020. 08. 31. 0,03 USD
2020. 07. 31. 0,03 USD
2020. 06. 30. 0,03 USD
2020. 05. 29. 0,03 USD
2020. 04. 30. 0,03 USD
2020. 03. 31. 0,03 USD
2020. 02. 28. 0,03 USD
2020. 01. 31. 0,03 USD
2019. 12. 31. 0,03 USD
2019. 11. 29. 0,03 USD
2019. 10. 31. 0,03 USD
2019. 09. 30. 0,03 USD
2019. 08. 30. 0,03 USD
2019. 07. 31. 0,03 USD
2019. 06. 28. 0,03 USD
2019. 05. 31. 0,03 USD
2019. 04. 30. 0,03 USD
2019. 03. 28. 0,03 USD
2019. 02. 28. 0,03 USD
2019. 01. 31. 0,03 USD
2018. 12. 31. 0,03 USD
2018. 11. 30. 0,03 USD
2018. 10. 31. 0,03 USD
2018. 09. 28. 0,03 USD
2018. 08. 31. 0,03 USD
2018. 07. 31. 0,03 USD
2018. 06. 29. 0,03 USD
2018. 05. 31. 0,03 USD
2018. 04. 30. 0,03 USD
2018. 03. 29. 0,03 USD
2018. 02. 28. 0,03 USD
2018. 01. 31. 0,03 USD
2017. 12. 29. 0,03 USD
2017. 11. 30. 0,03 USD
2017. 10. 31. 0,03 USD
2017. 09. 29. 0,03 USD
2017. 08. 31. 0,03 USD
2017. 07. 31. 0,03 USD
2017. 06. 30. 0,03 USD
2017. 05. 31. 0,03 USD
2017. 04. 28. 0,03 USD
2017. 03. 31. 0,03 USD
2017. 02. 28. 0,03 USD
2017. 01. 31. 0,03 USD
2016. 12. 30. 0,03 USD
2016. 11. 30. 0,03 USD
2016. 10. 31. 0,03 USD
2016. 09. 30. 0,03 USD
2016. 08. 31. 0,03 USD
2016. 07. 29. 0,03 USD
2016. 06. 30. 0,03 USD
2016. 05. 31. 0,03 USD
2016. 04. 29. 0,03 USD
2016. 03. 31. 0,03 USD
2016. 02. 29. 0,03 USD
2016. 01. 29. 0,03 USD
2015. 12. 31. 0,03 USD
2015. 11. 30. 0,03 USD
2015. 10. 30. 0,03 USD
2015. 09. 30. 0,03 USD
2015. 08. 31. 0,03 USD
2015. 07. 31. 0,03 USD
2015. 06. 30. 0,03 USD
2015. 05. 29. 0,03 USD
2015. 04. 30. 0,03 USD
2015. 03. 31. 0,03 USD
2015. 02. 27. 0,03 USD
2015. 01. 30. 0,03 USD
2014. 12. 31. 0,03 USD
2014. 11. 28. 0,03 USD
2014. 10. 31. 0,03 USD
2014. 09. 30. 0,03 USD
2014. 08. 29. 0,03 USD
2014. 07. 30. 0,03 USD
2014. 06. 30. 0,03 USD
2014. 05. 30. 0,00 USD
2013. 12. 31. 0,00 USD
2013. 11. 05. 0,00 USD
2013. 09. 30. 0,00 USD
2013. 08. 30. 0,01 USD
2013. 07. 31. 0,01 USD
2013. 06. 28. 0,01 USD
2013. 05. 31. 0,01 USD
2013. 04. 30. 0,01 USD
2013. 03. 28. 0,01 USD
2013. 02. 28. 0,01 USD
2013. 01. 31. 0,01 USD
2012. 12. 31. 0,01 USD
2012. 11. 30. 0,01 USD
2012. 10. 31. 0,01 USD
2012. 09. 28. 0,01 USD
2012. 08. 31. 0,01 USD
2012. 07. 31. 0,01 USD
2012. 05. 31. 0,01 USD
2012. 04. 30. 0,01 USD
2012. 03. 30. 0,01 USD
2012. 02. 29. 0,01 USD
2012. 01. 31. 0,01 USD
2011. 12. 29. 0,01 USD
2011. 11. 30. 0,01 USD
2011. 10. 31. 0,01 USD
2011. 09. 30. 0,01 USD
2011. 08. 31. 0,01 USD
2011. 07. 29. 0,01 USD
2011. 06. 30. 0,01 USD
2011. 05. 31. 0,01 USD
2011. 04. 29. 0,01 USD
2011. 03. 31. 0,01 USD
2011. 02. 28. 0,01 USD
2011. 01. 31. 0,01 USD
2010. 12. 31. 0,01 USD
2010. 11. 30. 0,01 USD
2010. 10. 29. 0,01 USD
2010. 09. 30. 0,01 USD
2010. 08. 31. 0,01 USD
2010. 07. 30. 0,01 USD
2010. 06. 30. 0,01 USD
2010. 05. 31. 0,01 USD
2010. 04. 30. 0,01 USD
2010. 03. 31. 0,01 USD
2010. 02. 26. 0,02 USD
2010. 01. 29. 0,02 USD
2009. 12. 31. 0,02 USD
2009. 11. 30. 0,02 USD
2009. 10. 30. 0,02 USD
2009. 09. 30. 0,02 USD
2009. 08. 31. 0,02 USD
2009. 07. 31. 0,02 USD
2009. 06. 30. 0,02 USD
2009. 05. 29. 0,02 USD
2009. 04. 30. 0,02 USD
2009. 03. 30. 0,02 USD
2009. 02. 27. 0,02 USD
2009. 01. 30. 0,02 USD
2008. 12. 31. 0,02 USD
2008. 11. 28. 0,02 USD
2008. 10. 31. 0,02 USD
2008. 09. 30. 0,02 USD
2008. 08. 29. 0,02 USD
2008. 07. 31. 0,02 USD
2008. 06. 30. 0,02 USD
2008. 05. 30. 0,02 USD
2008. 04. 30. 0,03 USD
2008. 03. 31. 0,03 USD
2008. 02. 29. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,03 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 30. 0,03 USD
2007. 07. 31. 0,03 USD
2007. 06. 29. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,03 USD
2007. 04. 30. 0,03 USD
2007. 03. 30. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,02 USD
2007. 01. 31. 0,02 USD
2006. 12. 29. 0,02 USD
2006. 11. 30. 0,02 USD
2006. 10. 31. 0,02 USD
2006. 09. 29. 0,02 USD
2006. 08. 31. 0,02 USD
2006. 07. 31. 0,02 USD
2006. 05. 31. 0,02 USD
2006. 04. 28. 0,02 USD
2006. 03. 31. 0,02 USD
2006. 02. 28. 0,01 USD
2006. 01. 31. 0,01 USD
2005. 12. 30. 0,01 USD
2005. 11. 30. 0,01 USD
2005. 10. 31. 0,01 USD
2005. 09. 30. 0,01 USD
2005. 08. 31. 0,01 USD
2005. 07. 29. 0,01 USD
2005. 06. 30. 0,01 USD
2005. 05. 31. 0,01 USD
2005. 04. 29. 0,01 USD
2005. 03. 31. 0,01 USD
2005. 02. 28. 0,01 USD
2005. 01. 31. 0,01 USD
2004. 12. 31. 0,01 USD
2004. 11. 30. 0,01 USD
2004. 10. 29. 0,01 USD
2004. 09. 30. 0,01 USD
2004. 08. 31. 0,01 USD
2004. 07. 30. 0,01 USD
2004. 06. 30. 0,01 USD
2004. 05. 28. 0,01 USD
2004. 04. 30. 0,01 USD
2004. 03. 31. 0,01 USD
2004. 02. 27. 0,01 USD
2004. 01. 30. 0,01 USD
2003. 12. 31. 0,01 USD
2003. 11. 28. 0,01 USD
2003. 10. 31. 0,01 USD
2003. 09. 30. 0,01 USD
2003. 08. 29. 0,01 USD
2003. 07. 31. 0,02 USD
2003. 06. 30. 0,02 USD
2003. 05. 30. 0,02 USD
2003. 04. 30. 0,02 USD
2003. 03. 31. 0,02 USD
2003. 02. 28. 0,02 USD
2003. 01. 31. 0,02 USD
2002. 12. 31. 0,02 USD
2002. 11. 29. 0,02 USD
2002. 10. 31. 0,02 USD
2002. 09. 30. 0,03 USD
2002. 08. 30. 0,03 USD
2002. 07. 31. 0,03 USD
2002. 06. 28. 0,03 USD
2002. 05. 31. 0,03 USD
2002. 04. 30. 0,03 USD
2002. 03. 28. 0,03 USD
2002. 02. 28. 0,03 USD
2002. 01. 31. 0,03 USD
2001. 12. 31. 0,03 USD
2001. 11. 30. 0,03 USD
2001. 10. 31. 0,03 USD
2001. 09. 28. 0,03 USD
2001. 08. 31. 0,03 USD
2001. 07. 31. 0,03 USD
2001. 06. 29. 0,03 USD
2001. 05. 31. 0,03 USD
2001. 04. 30. 0,03 USD
2001. 03. 30. 0,03 USD
2001. 02. 28. 0,03 USD
2001. 01. 31. 0,03 USD
2000. 12. 29. 0,03 USD
2000. 11. 30. 0,03 USD
2000. 10. 31. 0,03 USD
2000. 09. 29. 0,03 USD
2000. 08. 31. 0,03 USD
2000. 07. 31. 0,03 USD
2000. 06. 30. 0,03 USD
2000. 05. 31. 0,03 USD
2000. 04. 28. 0,03 USD
2000. 03. 31. 0,03 USD
2000. 02. 29. 0,03 USD
2000. 01. 31. 0,03 USD
1999. 12. 30. 0,03 USD
1999. 11. 30. 0,03 USD
1999. 10. 29. 0,03 USD
1999. 09. 30. 0,03 USD
1999. 08. 31. 0,03 USD
1999. 07. 30. 0,03 USD
1999. 06. 30. 0,03 USD
1999. 05. 31. 0,03 USD
1999. 04. 30. 0,03 USD
1999. 03. 31. 0,03 USD
1999. 02. 26. 0,03 USD
1999. 01. 29. 0,03 USD
1998. 12. 31. 0,03 USD
1998. 11. 30. 0,03 USD
1998. 10. 30. 0,03 USD
1998. 09. 30. 0,03 USD
1998. 08. 31. 0,03 USD
1998. 07. 31. 0,03 USD
1998. 06. 30. 0,03 USD
1998. 05. 29. 0,03 USD
1998. 04. 30. 0,03 USD
1998. 03. 31. 0,03 USD
1998. 02. 27. 0,03 USD
1998. 01. 30. 0,03 USD
1997. 12. 31. 0,03 USD
1997. 11. 28. 0,03 USD
1997. 10. 31. 0,03 USD
1997. 09. 30. 0,03 USD
1997. 08. 29. 0,03 USD
1997. 07. 31. 0,03 USD
1997. 06. 30. 0,03 USD
1997. 05. 30. 0,03 USD
1997. 04. 30. 0,03 USD
1997. 03. 28. 0,03 USD
1997. 02. 28. 0,03 USD
1997. 01. 31. 0,03 USD
1996. 12. 31. 0,03 USD
1996. 11. 29. 0,03 USD
1996. 10. 31. 0,03 USD
1996. 09. 30. 0,03 USD
1996. 08. 30. 0,03 USD
1996. 07. 31. 0,03 USD
1996. 06. 28. 0,03 USD
1996. 05. 31. 0,03 USD
1996. 04. 30. 0,03 USD
1996. 03. 29. 0,04 USD
1996. 02. 29. 0,05 USD
1996. 01. 31. 0,05 USD
1995. 12. 29. 0,05 USD
1995. 11. 30. 0,05 USD
1995. 10. 31. 0,05 USD
1995. 09. 29. 0,05 USD
1995. 08. 31. 0,05 USD
1995. 07. 31. 0,05 USD
1995. 06. 30. 0,05 USD
1995. 05. 31. 0,05 USD
1995. 04. 28. 0,05 USD
1995. 03. 31. 0,05 USD
1995. 02. 28. 0,05 USD
1995. 01. 31. 0,05 USD
1994. 12. 30. 0,05 USD
1994. 11. 30. 0,05 USD
1994. 10. 31. 0,05 USD