RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X/  LU0102830279  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,2700USD +0,13% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - - 0,42 -
2001 0,63 0,31 0,41 0,31 0,31 0,10 0,41 0,10 0,61 0,30 -0,20 0,10 +3,45%
2002 0,20 0,30 0,50 0,10 0,00 0,00 0,20 -0,20 -0,10 -0,20 0,10 -0,30 +0,61%
2003 0,20 0,10 0,30 0,20 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,20 0,30 0,20 0,49 +2,11%
2004 0,00 0,20 0,10 0,69 -0,10 0,10 0,10 0,00 0,29 0,19 0,10 0,19 +1,87%
2005 0,19 0,10 -0,19 0,19 0,00 0,10 0,19 0,10 0,38 0,19 0,10 0,19 +1,54%
2006 0,38 0,28 0,19 0,66 0,47 0,37 0,28 0,37 0,46 0,37 0,18 0,46 +4,56%
2007 0,45 0,45 0,27 0,36 0,27 0,27 0,09 -0,27 0,27 0,09 -1,33 -0,36 +0,55%
2008 -0,72 -3,10 -6,39 1,71 0,89 -0,78 -4,24 -0,93 -0,94 -2,20 -6,55 0,57 -20,80%
2009 -1,48 -0,46 1,75 0,80 1,02 0,34 5,04 0,53 1,38 1,78 -0,31 0,93 +11,76%
2010 0,41 0,20 1,32 0,40 -0,70 0,20 0,80 0,10 0,99 0,59 -0,29 0,69 +4,80%
2011 0,49 0,29 0,00 0,29 -0,39 -0,19 -0,10 -0,58 -0,49 0,20 0,00 0,29 -0,19%
2012 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,39 0,10 0,29 0,78 0,19 0,10 -0,19 -0,10 +0,98%
2013 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 3,40 -0,38 0,00 -0,09 0,19 0,09 0,00 0,09 +2,90%
2014 0,00 0,28 0,19 0,75 1,02 0,37 0,18 0,00 -0,27 -0,09 0,28 0,00 +2,73%
2015 0,73 0,55 0,27 0,27 0,09 -0,72 0,36 -0,36 -0,09 -0,27 0,27 -0,54 +0,55%
2016 -1,09 -1,38 1,59 1,01 0,00 0,64 2,53 0,53 0,70 -0,09 -0,44 0,87 +4,91%
2017 1,56 0,43 0,51 1,18 0,84 0,50 0,66 -0,33 0,16 0,57 0,33 0,81 +7,46%
2018 0,32 0,08 0,08 0,24 0,32 0,08 0,24 0,48 0,16 -0,16 -0,24 -0,48 +1,13%
2019 1,12 0,63 0,39 0,63 0,62 0,23 0,31 1,00 0,08 0,15 0,30 0,38 +5,99%
2020 1,13 0,37 -21,81 1,71 4,85 6,49 0,50 1,33 1,15 0,32 1,78 1,51 -3,77%
2021 0,94 -0,23 0,08 0,78 0,31 0,31 0,31 0,23 0,23 -0,15 0,00 -0,08 +2,74%
2022 -0,08 -0,99 -1,31 0,39 -2,33 -0,80 1,20 1,27 -2,27 -0,72 1,37 1,19 -3,12%
2023 2,28 0,69 0,00 0,76 0,98 1,28 2,00 0,87 0,65 -0,50 1,80 1,48 +12,97%
2024 1,74 0,55 1,02 0,47 0,94 0,53 0,86 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,78% 1,72% 1,64% 2,29% 6,42%
Sharpe ráta 4,30 3,51 4,60 0,69 -0,07
Legjobb hónap +1,74% +1,74% +2,00% +2,28% +6,49%
Legrosszabb hónap +0,47% +0,47% -0,50% -2,33% -21,81%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -0,71% -6,07% -26,59%
Túlteljesítés -7,42% - -7,79% -5,73% -2,19%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +10,55% +14,79%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 10,3200 +9,10% +10,03%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 11,5500 +10,96% +15,97%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,9900 +11,05% +16,34%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 9,5700 +9,67% +12,77%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 11,6400 +11,06% +16,29%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 10,7200 +13,48% +25,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 11,5700 +10,45% +14,50%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 20,2600 +10,59% +14,79%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 18,6800 +13,08% +24,95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 11,5500 +11,56% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 10,6300 +14,12% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... Újrabefektetés 11,2000 +2,47% -6,20%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,4200 +9,14% +13,25%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,8100 +9,13% +13,22%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 66,9500 +14,29% +29,59%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 78,0000 +11,13% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 67,4400 +8,25% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,0700 +10,75% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 90,9300 +11,09% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 166,0400 +11,12% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 17,6000 +10,41% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,3900 +10,38% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,2000 +9,95% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +11,65% +18,13%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 22,5200 +11,71% +18,28%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 20,7500 +14,14% +28,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 16,6700 +9,89% +11,88%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 14,0600 +13,57% +26,78%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +10,54% +14,79%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 15,2700 +11,22% +16,65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 21,2700 +11,07% +16,36%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 19,5900 +13,57% +26,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR Osztalékfizetés 5,1500 +13,63% +26,49%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR Osztalékfizetés 5,1500 +13,15% +24,68%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +11,05% +16,39%

Teljesítmény

YTD  
+6,26%
6 Hónap  
+4,73%
1 Év  
+11,22%
3 Év  
+16,65%
5 Év  
+17,19%
10 Év  
+39,45%
Kezdettől  
+60,40%
Év
2023  
+12,97%
2022
  -3,12%
2021  
+2,74%
2020
  -3,77%
2019  
+5,99%
2018  
+1,13%
2017  
+7,46%
2016  
+4,91%
2015  
+0,55%