RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD/  LU1008672062  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-129,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15 748,0000JPY -0,81% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,81 1,29 -5,91 3,72 2,51 -3,25 -
2023 2,81 1,07 -0,14 2,78 2,54 6,57 2,18 0,87 0,69 -3,97 3,71 -0,46 +19,89%
2024 6,34 5,21 4,94 -0,40 -1,39 1,02 0,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,53% 13,00% 13,25% -% -%
Sharpe ráta 2,31 1,45 1,30 - -
Legjobb hónap +6,34% +6,34% +6,34% +6,57% -
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -3,97% -5,91% -
Maximális veszteség -6,44% -6,44% -8,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 88,7100 +9,78% +6,04%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 15 148,0000 +19,93% +39,75%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 1 579,6200 +28,77% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 15 748,0000 +20,80% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,5200 +25,84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 21,3100 +27,42% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,7800 +27,44% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 146,8100 +31,22% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 122,1400 +9,69% +2,80%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 112,2700 +11,43% +11,16%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 19 168,0000 +21,75% +46,48%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... Újrabefektetés 45,0300 +26,49% +52,64%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 105,9500 +8,86% +0,42%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 97,3500 +10,56% +8,53%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 16 630,0000 +20,79% +43,09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 40,2800 +25,48% +49,19%

Teljesítmény

YTD  
+16,90%
6 Hónap  
+10,66%
1 Év  
+20,80%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+38,71%
Év
2023  
+19,89%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 25,00 JPY
2024. 05. 31. 25,00 JPY
2024. 04. 30. 25,00 JPY
2024. 03. 28. 25,00 JPY
2024. 02. 29. 25,00 JPY
2024. 01. 31. 25,00 JPY
2023. 12. 29. 25,00 JPY
2023. 11. 30. 25,00 JPY
2023. 10. 31. 25,00 JPY
2023. 09. 29. 25,00 JPY
2023. 08. 31. 25,00 JPY
2023. 07. 31. 25,00 JPY
2023. 05. 31. 25,00 JPY