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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H/  LU1035778700  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,0000ZAR +0,09% ausschüttend Aktien Branchenmix AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,79 1,38 -6,07 3,59 2,51 -3,31 -
2023 3,04 1,06 -0,16 2,82 3,56 6,53 2,80 1,59 1,49 -3,20 4,32 0,05 +26,28%
2024 7,37 5,94 5,62 0,24 -0,55 -0,96 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,60% 13,04% 13,31% -% -%
Sharpe Ratio 3,60 2,68 1,93 - -
Bester Monat +7,37% +7,37% +7,37% - -
Schlechtester Monat -0,96% -0,96% -3,20% - -
Maximaler Verlust -4,45% -4,45% -8,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 87,4700 +4,98% +2,88%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 14.799,0000 +19,09% +30,68%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 1.533,0800 +28,52% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 15.392,0000 +19,74% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,0400 +25,12% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,7900 +26,10% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,2700 +26,03% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 143,0000 +29,43% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 120,1900 +8,53% -3,83%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 110,4600 +6,57% +7,79%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 18.689,0000 +20,93% +36,90%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... thesaurierend 43,7200 +25,67% +41,86%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 104,3600 +7,71% -6,08%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 95,8700 +5,74% +5,24%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 39,1600 +24,71% +38,72%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 16.229,0000 +19,97% +33,73%

Performance

lfd. Jahr  
+18,61%
6 Monate  
+17,71%
1 Jahr  
+29,43%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+47,61%
Jahr
2023  
+26,28%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 1,09 ZAR
30.04.2024 1,09 ZAR
28.03.2024 1,09 ZAR
29.02.2024 1,09 ZAR
31.01.2024 1,09 ZAR
29.12.2023 1,09 ZAR
30.11.2023 1,09 ZAR
31.10.2023 1,09 ZAR
29.09.2023 1,05 ZAR
31.08.2023 1,05 ZAR
31.07.2023 1,05 ZAR
31.05.2023 0,88 ZAR