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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR H/  LU1035778700  /

Fonds
NAV02.07.2024 Diff.+0,9100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
147,6800ZAR +0,62% ausschüttend Aktien Branchenmix AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,79 1,38 -6,07 3,59 2,51 -3,31 -
2023 3,04 1,06 -0,16 2,82 3,56 6,53 2,80 1,59 1,49 -3,20 4,32 0,05 +26,28%
2024 7,37 5,94 5,62 0,24 -0,55 1,61 1,42 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,68% 12,68% 13,23% -% -%
Sharpe Ratio 3,84 3,87 2,04 - -
Bester Monat +7,37% +7,37% +7,37% +7,37% -
Schlechtester Monat -0,55% -0,55% -3,20% -6,07% -
Maximaler Verlust -4,76% -4,76% -8,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 88,3500 +8,47% +3,15%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 15.302,0000 +19,15% +35,62%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 1.591,2300 +28,33% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 15.901,0000 +20,02% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,6800 +25,15% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 21,4700 +26,82% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,9300 +26,76% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 147,6800 +30,60% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 119,9600 +8,47% -2,18%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 111,7100 +10,11% +8,09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 19.348,0000 +20,98% +42,12%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... thesaurierend 45,3600 +25,83% +47,66%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 104,1000 +7,65% -4,44%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 96,9100 +9,26% +5,54%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 40,6000 +24,85% +44,33%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 16.792,0000 +20,02% +38,83%

Performance

lfd. Jahr  
+23,40%
6 Monate  
+23,51%
1 Jahr  
+30,60%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+53,58%
Jahr
2023  
+26,28%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 1,09 ZAR
31.05.2024 1,09 ZAR
30.04.2024 1,09 ZAR
28.03.2024 1,09 ZAR
29.02.2024 1,09 ZAR
31.01.2024 1,09 ZAR
29.12.2023 1,09 ZAR
30.11.2023 1,09 ZAR
31.10.2023 1,09 ZAR
29.09.2023 1,05 ZAR
31.08.2023 1,05 ZAR
31.07.2023 1,05 ZAR
31.05.2023 0,88 ZAR