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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD/  LU1008672062  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-129,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15.748,0000JPY -0,81% ausschüttend Aktien Branchenmix AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,81 1,29 -5,91 3,72 2,51 -3,25 -
2023 2,81 1,07 -0,14 2,78 2,54 6,57 2,18 0,87 0,69 -3,97 3,71 -0,46 +19,89%
2024 6,34 5,21 4,94 -0,40 -1,39 1,02 0,36 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,53% 13,00% 13,25% -% -%
Sharpe Ratio 2,31 1,45 1,30 - -
Bester Monat +6,34% +6,34% +6,34% +6,57% -
Schlechtester Monat -1,39% -1,39% -3,97% -5,91% -
Maximaler Verlust -6,44% -6,44% -8,78% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 88,7100 +9,78% +6,04%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 15.148,0000 +19,93% +39,75%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 1.579,6200 +28,77% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 15.748,0000 +20,80% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,5200 +25,84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 21,3100 +27,42% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,7800 +27,44% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 146,8100 +31,22% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 122,1400 +9,69% +2,80%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 112,2700 +11,43% +11,16%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 19.168,0000 +21,75% +46,48%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... thesaurierend 45,0300 +26,49% +52,64%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 105,9500 +8,86% +0,42%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 97,3500 +10,56% +8,53%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 16.630,0000 +20,79% +43,09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 40,2800 +25,48% +49,19%

Performance

lfd. Jahr  
+16,90%
6 Monate  
+10,66%
1 Jahr  
+20,80%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+38,71%
Jahr
2023  
+19,89%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 25,00 JPY
31.05.2024 25,00 JPY
30.04.2024 25,00 JPY
28.03.2024 25,00 JPY
29.02.2024 25,00 JPY
31.01.2024 25,00 JPY
29.12.2023 25,00 JPY
30.11.2023 25,00 JPY
31.10.2023 25,00 JPY
29.09.2023 25,00 JPY
31.08.2023 25,00 JPY
31.07.2023 25,00 JPY
31.05.2023 25,00 JPY