AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD USD H/ LU1013768699 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.9300USD | +0.58% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.37 | -5.93 | 3.70 | 2.51 | -3.22 | - |
| 2023 | 3.00 | 0.97 | -0.06 | 2.75 | 2.96 | 6.52 | 2.63 | 1.40 | 1.11 | -3.49 | 4.21 | 0.06 | +24.03% |
| 2024 | 6.78 | 5.59 | 5.43 | 0.00 | -0.87 | 1.42 | 1.36 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.63% | 12.63% | 13.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.42 | 3.44 | 1.75 | - | - |
| Лучший месяц | +6.78% | +6.78% | +6.78% | +6.78% | - |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -3.49% | -5.93% | - |
| Максимальный убыток | -5.20% | -5.20% | -8.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 88.3500 | +8.47% | +3.15% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 15,302.0000 | +19.15% | +35.62% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,591.2300 | +28.33% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,901.0000 | +20.02% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.6800 | +25.15% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 21.4700 | +26.82% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.9300 | +26.76% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 147.6800 | +30.60% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 119.9600 | +8.47% | -2.18% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 111.7100 | +10.11% | +8.09% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 19,348.0000 | +20.98% | +42.12% | |
| AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 45.3600 | +25.83% | +47.66% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 104.1000 | +7.65% | -4.44% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 96.9100 | +9.26% | +5.54% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 40.6000 | +24.85% | +44.33% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,792.0000 | +20.02% | +38.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +21.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +21.27% | ||
| 1 год | +26.76% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +48.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.03% | ||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 0.11 USD |
| 31.05.2024 | 0.11 USD |
| 30.04.2024 | 0.11 USD |
| 28.03.2024 | 0.11 USD |
| 29.02.2024 | 0.11 USD |
| 31.01.2024 | 0.11 USD |
| 29.12.2023 | 0.11 USD |
| 30.11.2023 | 0.11 USD |
| 31.10.2023 | 0.11 USD |
| 29.09.2023 | 0.11 USD |
| 31.08.2023 | 0.11 USD |
| 31.07.2023 | 0.11 USD |
| 31.05.2023 | 0.10 USD |
