RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD USD H/  LU1013768699  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,9300USD +0,58% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,73 1,37 -5,93 3,70 2,51 -3,22 -
2023 3,00 0,97 -0,06 2,75 2,96 6,52 2,63 1,40 1,11 -3,49 4,21 0,06 +24,03%
2024 6,78 5,59 5,43 0,00 -0,87 1,42 1,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,63% 12,63% 13,24% -% -%
Sharpe ráta 3,42 3,44 1,75 - -
Legjobb hónap +6,78% +6,78% +6,78% +6,78% -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -3,49% -5,93% -
Maximális veszteség -5,20% -5,20% -8,24% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 88,3500 +8,47% +3,15%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 15 302,0000 +19,15% +35,62%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 1 591,2300 +28,33% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 15 901,0000 +20,02% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,6800 +25,15% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 21,4700 +26,82% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,9300 +26,76% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 147,6800 +30,60% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 119,9600 +8,47% -2,18%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 111,7100 +10,11% +8,09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 19 348,0000 +20,98% +42,12%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... Újrabefektetés 45,3600 +25,83% +47,66%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 104,1000 +7,65% -4,44%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 96,9100 +9,26% +5,54%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 40,6000 +24,85% +44,33%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 16 792,0000 +20,02% +38,83%

Teljesítmény

YTD  
+21,14%
6 Hónap  
+21,27%
1 Év  
+26,76%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+48,56%
Év
2023  
+24,03%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,11 USD
2024. 05. 31. 0,11 USD
2024. 04. 30. 0,11 USD
2024. 03. 28. 0,11 USD
2024. 02. 29. 0,11 USD
2024. 01. 31. 0,11 USD
2023. 12. 29. 0,11 USD
2023. 11. 30. 0,11 USD
2023. 10. 31. 0,11 USD
2023. 09. 29. 0,11 USD
2023. 08. 31. 0,11 USD
2023. 07. 31. 0,11 USD
2023. 05. 31. 0,10 USD