AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/ LU1008672815 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
21.3100NZD | -0.79% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 1.20 | -6.20 | 3.87 | 2.44 | -3.20 | - |
2023 | 2.79 | 1.07 | -0.06 | 2.75 | 2.85 | 6.71 | 2.65 | 1.40 | 1.28 | -3.58 | 4.13 | -0.03 | +23.88% |
2024 | 6.80 | 5.63 | 5.46 | -0.02 | -0.87 | 1.45 | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.46% | 12.92% | 13.14% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.90 | 1.97 | 1.82 | - | - |
Лучший месяц | +6.80% | +6.80% | +6.80% | +6.80% | - |
Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -3.58% | -6.20% | - |
Максимальный убыток | -5.23% | -5.23% | -8.19% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NZD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 88.7100 | +9.78% | +6.04% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 15,148.0000 | +19.93% | +39.75% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,579.6200 | +28.77% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,748.0000 | +20.80% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.5200 | +25.84% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 21.3100 | +27.42% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.7800 | +27.44% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 146.8100 | +31.22% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 122.1400 | +9.69% | +2.80% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 112.2700 | +11.43% | +11.16% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 19,168.0000 | +21.75% | +46.48% | |
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 45.0300 | +26.49% | +52.64% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 105.9500 | +8.86% | +0.42% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 97.3500 | +10.56% | +8.53% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,630.0000 | +20.79% | +43.09% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 40.2800 | +25.48% | +49.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.37% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.60% | ||
1 год | +27.42% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.01% | ||
Год | |||
2023 | +23.88% |
Дивиденды
28.06.2024 | 0.11 NZD |
31.05.2024 | 0.11 NZD |
30.04.2024 | 0.11 NZD |
28.03.2024 | 0.11 NZD |
29.02.2024 | 0.11 NZD |
31.01.2024 | 0.11 NZD |
29.12.2023 | 0.11 NZD |
30.11.2023 | 0.11 NZD |
31.10.2023 | 0.11 NZD |
29.09.2023 | 0.12 NZD |
31.08.2023 | 0.12 NZD |
31.07.2023 | 0.12 NZD |
31.05.2023 | 0.10 NZD |