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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/  LU1008672815  /

Fonds
NAV22/07/2024 Diferencia-0.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
21.3100NZD -0.79% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - 1.74 1.20 -6.20 3.87 2.44 -3.20 -
2023 2.79 1.07 -0.06 2.75 2.85 6.71 2.65 1.40 1.28 -3.58 4.13 -0.03 +23.88%
2024 6.80 5.63 5.46 -0.02 -0.87 1.45 0.61 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 12.46% 12.92% 13.14% -% -%
Índice de Sharpe 2.90 1.97 1.82 - -
El mes mejor +6.80% +6.80% +6.80% +6.80% -
El mes peor -0.87% -0.87% -3.58% -6.20% -
Pérdida máxima -5.23% -5.23% -8.19% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en NZD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 88.7100 +9.78% +6.04%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 15,148.0000 +19.93% +39.75%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 1,579.6200 +28.77% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 15,748.0000 +20.80% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 20.5200 +25.84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 21.3100 +27.42% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 20.7800 +27.44% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... paying dividend 146.8100 +31.22% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 122.1400 +9.69% +2.80%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 112.2700 +11.43% +11.16%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 19,168.0000 +21.75% +46.48%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... reinvestment 45.0300 +26.49% +52.64%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 105.9500 +8.86% +0.42%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 97.3500 +10.56% +8.53%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 16,630.0000 +20.79% +43.09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... reinvestment 40.2800 +25.48% +49.19%

Performance

Año hasta la fecha  
+20.37%
6 Meses  
+13.60%
Promedio móvil  
+27.42%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+47.01%
Año
2023  
+23.88%
 

Dividendos

28/06/2024 0.11 NZD
31/05/2024 0.11 NZD
30/04/2024 0.11 NZD
28/03/2024 0.11 NZD
29/02/2024 0.11 NZD
31/01/2024 0.11 NZD
29/12/2023 0.11 NZD
30/11/2023 0.11 NZD
31/10/2023 0.11 NZD
29/09/2023 0.12 NZD
31/08/2023 0.12 NZD
31/07/2023 0.12 NZD
31/05/2023 0.10 NZD