SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/  LU1008672229  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,5200AUD -0,82% płacące dywidendę Akcje Różne sektory AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 2,12 1,69 -5,76 4,17 3,03 -2,86 -
2023 3,15 1,50 0,26 3,28 2,82 6,93 2,52 1,28 1,10 -3,61 4,04 -0,15 +25,30%
2024 6,71 5,57 5,30 -0,08 -1,00 1,35 0,54 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,45% 12,92% 13,16% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,77 1,86 1,69 - -
Najlepszy miesiąc +6,71% +6,71% +6,71% +6,93% -
Najgorszy miesiąc -1,00% -1,00% -3,61% -5,76% -
Maksymalna strata -5,46% -5,46% -8,28% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 88,7100 +9,78% +6,04%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 15 148,0000 +19,93% +39,75%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 1 579,6200 +28,77% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 15 748,0000 +20,80% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,5200 +25,84% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 21,3100 +27,42% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 20,7800 +27,44% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... płacące dywidendę 146,8100 +31,22% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 122,1400 +9,69% +2,80%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 112,2700 +11,43% +11,16%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 19 168,0000 +21,75% +46,48%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... z reinwestycją 45,0300 +26,49% +52,64%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 105,9500 +8,86% +0,42%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 97,3500 +10,56% +8,53%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 16 630,0000 +20,79% +43,09%
AB FCP I Japan Strategic Value P... z reinwestycją 40,2800 +25,48% +49,19%

Wyniki

YTD  
+19,57%
6 miesięcy  
+12,98%
1 rok  
+25,84%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+52,02%
Rok
2023  
+25,30%
 

Dywidendy

28.06.2024 0,09 AUD
31.05.2024 0,09 AUD
30.04.2024 0,09 AUD
28.03.2024 0,09 AUD
29.02.2024 0,09 AUD
31.01.2024 0,09 AUD
29.12.2023 0,09 AUD
30.11.2023 0,09 AUD
31.10.2023 0,09 AUD
29.09.2023 0,10 AUD
31.08.2023 0,10 AUD
31.07.2023 0,10 AUD
30.06.2023 0,08 AUD
31.05.2023 0,08 AUD
28.04.2023 0,08 AUD
31.03.2023 0,07 AUD
28.02.2023 0,07 AUD
31.01.2023 0,07 AUD
30.12.2022 0,07 AUD
30.11.2022 0,07 AUD
31.10.2022 0,07 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD