AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class A CZK H/ LU1747736616 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-12.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,579.6200CZK | -0.81% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 2.59 | 2.11 | -5.27 | 4.54 | 3.28 | -2.44 | - |
2023 | 3.65 | 1.75 | 0.55 | 3.45 | 3.28 | 7.40 | 2.80 | 1.50 | 1.28 | -3.44 | 4.28 | 0.16 | +29.68% |
2024 | 6.96 | 5.87 | 5.44 | 0.09 | -0.87 | 1.41 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.43% | 12.88% | 13.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.99 | 2.05 | 1.92 | - | - |
Лучший месяц | +6.96% | +6.96% | +6.96% | +7.40% | - |
Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -3.44% | -5.27% | - |
Максимальный убыток | -5.22% | -5.22% | -8.38% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 88.7100 | +9.78% | +6.04% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 15,148.0000 | +19.93% | +39.75% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,579.6200 | +28.77% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,748.0000 | +20.80% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.5200 | +25.84% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 21.3100 | +27.42% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.7800 | +27.44% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 146.8100 | +31.22% | - | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 122.1400 | +9.69% | +2.80% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 112.2700 | +11.43% | +11.16% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 19,168.0000 | +21.75% | +46.48% | |
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 45.0300 | +26.49% | +52.64% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 105.9500 | +8.86% | +0.42% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 97.3500 | +10.56% | +8.53% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,630.0000 | +20.79% | +43.09% | |
AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 40.2800 | +25.48% | +49.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +14.01% | ||
1 год | +28.77% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +63.34% | ||
Год | |||
2023 | +29.68% |