RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Global High Yield Portfolio Class AT/  LU0156897901  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,1500USD -0,63% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - - 2,80 3,27 0,53 -
2003 1,31 2,07 1,02 6,53 2,59 0,23 -2,98 1,42 2,33 0,23 0,45 3,39 +19,95%
2004 0,00 -1,53 1,11 -5,05 -3,01 0,72 1,18 1,64 0,46 1,61 1,81 2,66 +1,31%
2005 0,22 1,29 -4,89 -0,67 1,35 1,78 0,44 0,00 1,09 -2,37 0,66 0,66 -0,65%
2006 1,96 1,71 -1,26 0,64 -3,59 -1,09 1,55 1,09 0,00 1,51 0,85 1,26 +4,57%
2007 0,00 0,62 0,21 1,24 1,22 -2,01 -3,08 -0,85 3,42 1,45 -3,26 -0,21 -1,46%
2008 -2,11 -1,51 -1,75 2,45 -0,22 -3,92 -0,91 -0,69 -9,45 -23,66 -5,67 3,53 -38,19%
2009 3,07 -4,30 2,42 9,80 7,69 2,57 5,85 2,37 7,20 0,96 -0,48 2,15 +46,08%
2010 0,93 -0,23 3,25 1,57 -5,09 0,47 3,48 0,00 2,47 1,75 -2,37 1,10 +7,24%
2011 0,65 0,43 0,00 1,08 -0,43 -1,71 0,44 -4,56 -4,38 5,44 -2,87 1,99 -4,25%
2012 3,83 2,13 0,10 0,77 -2,35 2,17 2,13 1,66 1,86 1,40 0,10 1,58 +16,36%
2013 1,14 0,28 0,92 1,76 -0,98 -3,33 1,84 -1,74 1,58 2,44 0,24 0,46 +4,55%
2014 -0,22 1,51 0,00 0,88 0,88 0,66 -0,82 0,88 -2,10 0,46 -0,41 -1,51 +0,16%
2015 0,25 1,38 -0,42 1,15 0,03 -1,32 -0,66 -1,82 -2,10 1,73 -1,41 -2,17 -5,31%
2016 -1,47 -0,44 5,00 3,05 -0,17 1,54 2,49 1,26 0,78 0,07 -0,87 1,99 +13,83%
2017 1,96 1,47 0,07 1,21 0,51 -0,18 1,21 0,05 0,51 0,05 -0,18 0,52 +7,38%
2018 1,22 -1,11 -0,19 -0,19 -1,15 -0,44 0,49 -1,22 0,55 -1,93 -1,22 -1,50 -6,52%
2019 4,28 1,07 0,30 1,32 -0,70 2,35 0,80 -0,20 0,56 0,56 0,30 2,07 +13,38%
2020 0,55 -1,94 -17,80 2,88 5,57 2,98 3,48 2,00 -1,34 0,30 5,05 2,43 +1,87%
2021 0,02 0,02 -0,51 1,63 0,27 1,08 0,02 0,55 -0,51 -0,51 -1,06 1,34 +2,36%
2022 -2,21 -2,27 -0,61 -3,82 -0,64 -6,82 4,63 -1,64 -4,63 2,04 4,06 -0,70 -12,47%
2023 4,31 -1,33 -0,37 0,96 -0,70 1,64 1,96 -0,04 -1,03 -1,38 4,76 3,91 +13,16%
2024 0,28 0,28 1,57 -1,30 0,94 0,61 1,90 1,56 1,23 -0,66 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,00% 3,60% 4,43% 5,89% 7,86%
Sharpe ráta 1,22 2,36 2,91 -0,20 -0,08
Legjobb hónap +3,91% +1,90% +4,76% +4,76% +5,57%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -1,38% -6,82% -17,80%
Maximális veszteség -1,94% -0,97% -1,94% -17,71% -26,93%
Túlteljesítés -4,75% - -5,60% +0,93% -3,09%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 16,3400 +11,38% -3,94%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 9,1600 +14,68% +1,76%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 9,8500 +16,44% +3,45%
AB FCP I Global High Yield Pf.IQ... Osztalékfizetés 10,2400 +16,34% +7,25%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 30,4900 +14,71% +2,28%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 65,6300 +12,89% +1,16%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 15,6800 +12,24% +4,88%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 20,1200 +14,12% -
AB FCP I Global High Yield Pf.IA... Osztalékfizetés 9,5600 +14,75% +1,52%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 76,6800 +15,64% -
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 11,3300 +15,32% +4,23%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 11,2200 +15,83% +3,54%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 10,4800 +14,23% -
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1900 +15,09% +3,97%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1500 +15,97% +5,81%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 23,2600 +12,10% +10,81%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 19,0400 +13,06% -2,66%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 8,1500 +13,56% -1,40%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,5300 +14,76% +3,18%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 15,5400 +10,92% -5,47%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,4100 +14,12% +0,09%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 8,0200 +15,71% +1,09%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 68,9000 +12,28% -0,38%
AB FCP I Global High Yield Pf.BT... Osztalékfizetés 3,2300 +14,73% -0,34%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 142,1100 +15,04% +5,52%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,5900 +15,34% +3,23%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,6800 +13,61% +1,03%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 22,8800 +13,55% +1,64%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 2,9300 +12,44% +11,65%
AB FCP I Global High Yield Pf.J ... Osztalékfizetés 3,4400 +14,50% -0,25%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 51,3400 +18,93% +13,93%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,7500 +13,62% +0,86%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 51,8400 +12,30% -0,50%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,5300 +15,42% +3,27%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 62,4900 +15,04% +4,79%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,4800 +15,18% +1,71%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,6700 +13,74% -1,77%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,5500 +14,77% +2,51%
AB FCP I Global High Yield Pf.CT... Osztalékfizetés 10,7300 +15,22% +0,92%
AB FCP I Global High Yield Pf.BT... Osztalékfizetés 10,4300 +13,01% -2,53%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,3500 +14,12% +0,30%
AB FCP I Global High Yield Pf.N2... Újrabefektetés 20,8100 +15,16% +3,84%
AB FCP I Global High Yield Pf.NT... Osztalékfizetés 10,1600 +15,16% +0,84%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,4600 +15,14% +1,86%
AB FCP I Global High Yield Pf.C2... Újrabefektetés 25,3000 +15,21% +3,99%
AB FCP I Global High Yield Pf.C ... Osztalékfizetés 2,9600 +11,76% +10,51%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,5900 +13,69% -1,25%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 24,1500 +11,70% +3,34%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 9,6800 +12,60% +12,07%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 10,4000 +15,87% +5,62%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 10,0800 +13,60% +12,31%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 24,4900 +15,03% +5,48%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 4,1600 +11,63% +3,40%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 119,0300 +15,84% +10,69%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1700 +16,60% +7,20%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 10,9100 +13,17% +14,12%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 11,8700 +16,37% +7,23%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 26,4200 +14,27% +0,34%
AB FCP I Global High Yield Pf.I ... Osztalékfizetés 2,9500 +13,02% +9,96%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,2000 +14,79% +2,53%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 25,3400 +14,61% +2,51%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 16,8000 +12,68% +12,45%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 18,2800 +15,84% +5,66%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 24,5200 +13,73% -1,13%
AB FCP I Global High Yield Pf.A ... Osztalékfizetés 2,9600 +12,35% +12,24%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1800 +15,84% +5,57%

Teljesítmény

YTD  
+6,54%
6 Hónap  
+5,68%
1 Év  
+15,97%
3 Év  
+5,81%
5 Év  
+12,66%
10 Év  
+32,42%
Kezdettől  
+100,25%
Év
2023  
+13,16%
2022
  -12,47%
2021  
+2,36%
2020  
+1,87%
2019  
+13,38%
2018
  -6,52%
2017  
+7,38%
2016  
+13,83%
2015
  -5,31%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,02 USD
2024. 09. 30. 0,02 USD
2024. 08. 30. 0,02 USD
2024. 07. 31. 0,02 USD
2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,02 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,02 USD
2022. 06. 30. 0,02 USD
2022. 05. 31. 0,02 USD
2022. 04. 29. 0,02 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2022. 02. 28. 0,02 USD
2022. 01. 31. 0,02 USD
2021. 12. 31. 0,02 USD
2021. 11. 30. 0,02 USD
2021. 10. 29. 0,02 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 08. 31. 0,02 USD
2021. 07. 30. 0,02 USD
2021. 06. 30. 0,02 USD
2021. 04. 30. 0,02 USD
2021. 03. 31. 0,02 USD
2021. 02. 26. 0,02 USD
2021. 01. 29. 0,02 USD
2020. 12. 31. 0,02 USD
2020. 11. 30. 0,02 USD
2020. 10. 30. 0,02 USD
2020. 09. 30. 0,02 USD
2020. 08. 31. 0,02 USD
2020. 07. 31. 0,02 USD
2020. 06. 30. 0,02 USD
2020. 05. 29. 0,02 USD
2020. 04. 30. 0,02 USD
2020. 03. 31. 0,02 USD
2020. 02. 28. 0,02 USD
2020. 01. 31. 0,02 USD
2019. 12. 31. 0,02 USD
2019. 11. 29. 0,02 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,02 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 28. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,02 USD
2018. 10. 31. 0,02 USD
2018. 09. 28. 0,02 USD
2018. 06. 29. 0,02 USD
2018. 05. 31. 0,02 USD
2018. 04. 30. 0,02 USD
2018. 03. 29. 0,02 USD
2018. 02. 28. 0,02 USD
2018. 01. 31. 0,02 USD
2017. 12. 29. 0,02 USD
2017. 11. 30. 0,02 USD
2017. 10. 31. 0,02 USD
2017. 09. 29. 0,02 USD
2017. 08. 31. 0,02 USD
2017. 07. 31. 0,02 USD
2017. 06. 30. 0,02 USD
2017. 05. 31. 0,02 USD
2017. 04. 28. 0,02 USD
2017. 03. 31. 0,02 USD
2017. 02. 28. 0,02 USD
2017. 01. 31. 0,02 USD
2016. 12. 30. 0,02 USD
2016. 11. 30. 0,02 USD
2016. 10. 31. 0,02 USD
2016. 09. 30. 0,02 USD
2016. 08. 31. 0,02 USD
2016. 07. 29. 0,02 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD
2016. 05. 31. 0,02 USD
2016. 04. 29. 0,02 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2016. 02. 29. 0,02 USD
2016. 01. 29. 0,02 USD
2015. 12. 31. 0,02 USD
2015. 11. 30. 0,02 USD
2015. 10. 30. 0,02 USD
2015. 09. 30. 0,02 USD
2015. 08. 31. 0,02 USD
2015. 07. 31. 0,02 USD
2015. 06. 30. 0,02 USD
2015. 05. 29. 0,02 USD
2015. 04. 30. 0,02 USD
2015. 03. 31. 0,02 USD
2015. 02. 27. 0,02 USD
2015. 01. 30. 0,02 USD
2014. 12. 31. 0,02 USD
2014. 11. 28. 0,02 USD
2014. 10. 31. 0,02 USD
2014. 09. 30. 0,02 USD
2014. 08. 29. 0,02 USD
2014. 07. 30. 0,02 USD
2014. 06. 30. 0,02 USD
2014. 05. 30. 0,02 USD
2014. 04. 30. 0,02 USD
2013. 12. 31. 0,02 USD
2013. 11. 19. 0,02 USD
2013. 10. 31. 0,02 USD
2013. 09. 30. 0,02 USD
2013. 07. 31. 0,02 USD
2013. 06. 28. 0,02 USD
2013. 05. 31. 0,02 USD
2013. 04. 30. 0,02 USD
2013. 03. 28. 0,02 USD
2013. 02. 28. 0,02 USD
2013. 01. 31. 0,02 USD
2012. 12. 31. 0,02 USD
2012. 11. 30. 0,02 USD
2012. 10. 31. 0,02 USD
2012. 09. 28. 0,02 USD
2012. 08. 31. 0,02 USD
2012. 07. 31. 0,02 USD
2012. 06. 29. 0,02 USD
2012. 05. 31. 0,02 USD
2012. 04. 30. 0,02 USD
2012. 03. 30. 0,02 USD
2012. 02. 29. 0,02 USD
2012. 01. 31. 0,02 USD
2011. 12. 29. 0,02 USD
2011. 11. 30. 0,02 USD
2011. 10. 31. 0,03 USD
2011. 09. 30. 0,03 USD