AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT
LU0474134607
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT/ LU0474134607 /
NAV2024. 08. 02. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,3700EUR |
-0,86% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in US Dollar ("USD") denominated debt securities of governments or economic development organisations in emerging market countries. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio may invest up to 10 % in contingent convertible bonds (CoCos).
Befektetési cél
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 31. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich |
Alap forgalma: |
472,08 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2006. 03. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
2 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,06% |
Készpénz |
|
2,44% |
Alapok |
|
0,70% |
Egyéb |
|
1,80% |
Országok
Mexikó |
|
6,99% |
Kolumbia |
|
6,84% |
Törökország |
|
5,80% |
Chile |
|
4,23% |
Dél-Afrika |
|
3,64% |
Egyiptom |
|
3,53% |
Nigéria |
|
3,06% |
Panama |
|
2,96% |
India |
|
2,80% |
Magyarország |
|
2,75% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,47% |
Készpénz |
|
2,44% |
Argentina |
|
2,32% |
Románia |
|
2,30% |
Kajmán-szigetek |
|
2,19% |
Egyéb |
|
45,68% |
Devizák
US Dollár |
|
85,03% |
Kolumbiai Peso |
|
2,15% |
Indiai Rúpia |
|
1,55% |
Brazil Reál |
|
1,45% |
Magyar Forint |
|
1,24% |
Dél-Afrikai Rand |
|
1,24% |
Dominikai Peso |
|
0,50% |
Perui Nuevo Sol |
|
0,46% |
Euro |
|
0,42% |
Egyéb |
|
5,96% |