NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7700USD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term. In normal circumstances, the Portfolio invests at least 50% of its assets in higher-rated (Investment Grade) debt securities of U.S. governmental and corporate issuers. Notwithstanding the foregoing, under certain market conditions, the Portfolio may invest in excess of 50% of its assets in lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Up to 35% of the Portfolio's total assets may be invested in securities of issuers based outside the U.S. including emerging market countries. The investment manager varies the mix of longer and shorter-term securities to reflect its view of interest rate trends.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg US Aggregate Index - Unhedged to USD
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 09. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman(Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik, Matthew Sheridan, Will Smithinde
Alap forgalma: 28,4 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2014. 01. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimum befektetés: 2 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
89,70%
Alapok
 
0,84%
Részvények
 
0,15%
Egyéb
 
9,31%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,36%
Egyesült Királyság
 
4,02%
Kajmán-szigetek
 
2,42%
Kanada
 
1,80%
Hollandia
 
1,52%
Mexikó
 
1,37%
Franciaország
 
1,00%
Luxemburg
 
0,83%
Spanyolország
 
0,81%
Bermuda
 
0,76%
Chile
 
0,71%
Kolumbia
 
0,68%
Írország
 
0,62%
Japán
 
0,61%
Panama
 
0,49%
Egyéb
 
18,00%

Devizák

US Dollár
 
89,84%
Egyéb
 
10,16%