4L Capital Werte-Fonds P/ DE000A3C6AK5 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.6000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 74.9100EUR | +0.81% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 11.56 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.41% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 79.12% | |
| Bonds | 7.60% | |
| Cash | 6.48% | |
| Mutual Funds | 6.21% | |
| Другие | 0.59% |
Страны
| United States of America | 27.01% | |
| Germany | 24.60% | |
| Denmark | 9.23% | |
| Cash | 6.48% | |
| Switzerland | 5.31% | |
| United Kingdom | 3.70% | |
| Netherlands | 3.06% | |
| Spain | 1.41% | |
| Ireland | 1.36% | |
| Sweden | 0.92% | |
| Japan | 0.91% | |
| Canada | 0.84% | |
| Luxembourg | 0.78% | |
| Другие | 14.39% |
Отрасли
| Industry | 26.62% | |
| Healthcare | 22.26% | |
| IT/Telecommunication | 20.27% | |
| Cash | 6.48% | |
| Utilities | 4.54% | |
| Commodities | 3.61% | |
| Consumer goods | 1.83% | |
| Другие | 14.39% |
