Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland A1
CH0024444736
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland A1/ CH0024444736 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,4308 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 117,9722CHF |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
15.12.2015 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
3,01 mld
CHF
|
| Data startu: |
12.04.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
| Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,07% |
| Inne |
|
0,93% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
96,58% |
| Liechtenstein |
|
0,77% |
| Ponadnarodowa |
|
0,17% |
| Inne |
|
2,48% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
99,98% |
| Inne |
|
0,02% |
