ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland A1/  CH0024444736  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+2.2665 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,122.6860CHF +0.20% reinvestment Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - 0.26 -0.53 0.84 1.27 0.75 0.16 0.70 -0.90 -
2007 -0.55 0.59 -0.40 -0.17 -1.49 -0.99 0.59 0.94 0.21 0.51 0.90 -0.78 -0.66%
2008 1.24 -0.10 -0.13 -0.58 -0.23 -0.48 1.81 0.92 0.95 -0.67 3.85 0.27 +6.99%
2009 0.51 0.04 0.47 0.30 -0.92 0.52 1.78 0.35 0.24 0.11 0.86 0.01 +4.32%
2010 0.67 0.76 -0.02 0.35 1.43 0.38 0.21 1.57 -0.83 -0.07 -0.28 -0.74 +3.46%
2011 -0.36 -0.08 -0.29 -0.31 1.52 0.49 1.68 0.99 1.14 -0.15 0.34 0.83 +5.93%
2012 0.59 0.19 -0.52 0.42 1.22 -0.47 0.98 0.22 -0.04 0.23 0.23 -0.22 +2.84%
2013 -1.31 0.68 0.04 0.82 -0.91 -1.90 0.38 -0.29 0.52 0.48 0.28 -1.12 -2.36%
2014 1.98 0.04 0.36 0.80 0.71 0.36 0.46 1.12 -0.36 0.36 1.10 0.92 +8.11%
2015 2.80 -0.74 0.55 -0.34 0.24 -1.30 0.82 0.31 0.01 0.97 0.71 -1.82 +2.16%
2016 2.01 1.26 -0.78 -0.44 0.48 1.66 -0.14 -0.34 0.31 -1.14 -1.62 -0.03 +1.17%
2017 -0.40 1.39 -0.88 0.02 0.30 -0.97 -0.37 1.27 -0.88 0.39 -0.06 0.18 -0.05%
2018 -1.29 -0.08 0.58 -0.64 0.90 -0.17 -0.77 0.81 -0.97 0.17 0.40 0.94 -0.16%
2019 0.57 0.05 1.37 -0.35 1.41 0.39 1.50 2.20 -1.95 -1.63 0.79 -1.18 +3.10%
2020 2.24 0.85 -5.59 1.86 0.10 0.12 1.00 -0.96 0.91 0.10 0.06 0.39 +0.85%
2021 -0.38 -1.57 0.55 -0.14 -0.26 0.39 1.24 -0.32 -1.51 -0.79 1.55 -0.84 -2.13%
2022 -1.53 -1.91 -3.10 -2.23 -0.72 -2.08 3.77 -3.45 -2.12 0.67 1.80 -2.87 -13.17%
2023 2.52 -1.60 0.53 0.88 1.45 0.15 0.15 0.65 -0.91 0.61 1.96 1.40 +8.01%
2024 -0.70 0.35 0.74 -0.22 -0.99 2.67 1.35 0.29 0.73 -0.03 0.34 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.42% 3.24% 3.51% 5.70% 4.96%
Коэффициент Шарпа 0.71 1.81 1.45 -0.66 -0.75
Лучший месяц +2.67% +2.67% +2.67% +3.77% +3.77%
Худший месяц -0.99% -0.99% -0.99% -3.45% -5.59%
Максимальный убыток -1.42% -1.31% -2.19% -15.66% -18.20%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inla... reinvestment 989.1567 +3.93% -1.00%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inla... reinvestment 1,122.6860 +8.12% -2.07%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inla... reinvestment 1,082.4792 +8.01% -2.45%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inla... reinvestment 1,112.7106 +7.91% -2.70%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inla... reinvestment 968.3455 +3.73% -1.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.59%
6 месяцев  
+4.36%
1 год  
+8.12%
3 года
  -2.07%
5 лет
  -3.18%
10 лет  
+4.95%
С самого начала  
+38.09%
Год
2023  
+8.01%
2022
  -13.17%
2021
  -2.13%
2020  
+0.85%
2019  
+3.10%
2018
  -0.16%
2017
  -0.05%
2016  
+1.17%
2015  
+2.16%
 

Дивиденды

15.12.2015 14.71 CHF
09.12.2014 18.15 CHF
10.12.2013 20.06 CHF
11.12.2012 22.56 CHF
06.12.2011 23.26 CHF
20.12.2010 25.79 CHF
08.12.2009 36.56 CHF
09.12.2008 24.50 CHF
04.12.2007 18.90 CHF
12.12.2006 14.32 CHF