ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ZIF Immobilien Indirekt Schweiz D1/  CH0180614684  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.3638 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,475.0824CHF -0.02% reinvestment Real Estate Worldwide UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - -2.40 -0.37 3.61 -
2022 -0.18 -2.53 0.00 -0.70 -4.23 -6.33 3.28 -0.77 -5.75 -0.30 0.98 1.68 -14.31%
2023 0.44 0.91 -1.19 1.98 -0.52 -1.31 0.79 -1.93 2.13 -3.28 3.90 4.55 +6.35%
2024 1.45 -0.01 3.30 -2.07 -0.67 1.87 1.27 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.61% 8.75% 8.88% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.68 0.68 0.68 - -
Лучший месяц +4.55% +3.30% +4.55% +4.55% -
Худший месяц -2.07% -2.07% -3.28% -6.33% -
Максимальный убыток -5.43% -5.43% -5.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz ... reinvestment 1,524.0470 +9.88% -3.95%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz ... reinvestment 1,559.1184 +9.64% -
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz ... reinvestment 1,475.0824 +9.64% -
Zurich Invest Institutional Fund... reinvestment 1,071.2603 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.15%
6 месяцев  
+4.69%
1 год  
+9.64%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.55%
Год
2023  
+6.35%
2022
  -14.31%
 

Дивиденды

15.11.2023 6.22 CHF
25.11.2022 5.87 CHF
17.11.2021 6.23 CHF