Ziel Netto (T)/ AT0000986401 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
233,5100EUR | -0,15% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,97 | 1,66 | 1,00 | 1,79 | 0,56 | - |
1997 | 1,55 | 3,30 | -0,99 | 0,67 | 2,04 | 1,12 | 4,76 | -2,07 | 0,63 | -2,44 | 1,02 | 0,54 | +10,37% |
1998 | 2,92 | 2,26 | 1,63 | 0,55 | 1,54 | -0,32 | -0,80 | -3,34 | -2,25 | -0,22 | 1,62 | -0,20 | +3,24% |
1999 | 1,20 | 2,30 | 0,99 | 3,18 | -1,49 | -0,09 | -1,40 | 1,50 | -1,57 | -0,67 | 2,65 | 1,44 | +8,19% |
2000 | 0,14 | -0,03 | 2,34 | 2,16 | -0,79 | 0,40 | 0,96 | 2,20 | 0,60 | 0,36 | -0,43 | -1,16 | +6,86% |
2001 | 1,23 | 2,26 | 0,99 | -0,09 | 1,71 | 1,62 | 0,47 | -1,10 | -2,33 | 0,45 | 1,95 | 0,67 | +8,00% |
2002 | 0,77 | 1,25 | 0,15 | 1,01 | 0,01 | -0,43 | -1,03 | 0,46 | -0,23 | 0,55 | 1,63 | 1,48 | +5,72% |
2003 | 0,95 | 0,97 | 0,37 | 1,77 | 1,68 | 1,15 | 0,32 | 0,60 | -0,05 | 0,62 | 1,56 | 2,00 | +12,59% |
2004 | 4,19 | 1,98 | 1,79 | 1,50 | -1,71 | 2,56 | 0,80 | 1,19 | 1,70 | 0,97 | 3,76 | 2,41 | +23,16% |
2005 | 1,99 | 2,18 | -0,25 | -1,45 | 3,46 | 3,48 | 1,03 | 1,21 | 1,19 | -3,19 | 2,03 | 1,63 | +13,94% |
2006 | 2,39 | 0,82 | 0,11 | -0,31 | -2,64 | 0,21 | 1,56 | 0,79 | 2,25 | 1,58 | 0,16 | 2,06 | +9,24% |
2007 | 0,78 | 0,28 | 1,64 | 0,40 | 0,47 | -0,37 | -1,81 | 0,55 | -0,18 | 1,00 | -3,68 | 0,22 | -0,82% |
2008 | -1,98 | 1,09 | -1,12 | 1,42 | 1,62 | -2,51 | -1,76 | 0,25 | -4,45 | -4,48 | 0,97 | 0,68 | -10,04% |
2009 | 1,24 | -0,88 | 0,81 | 2,40 | 1,60 | 1,10 | 1,81 | 3,39 | 1,45 | -0,75 | 0,39 | 0,09 | +13,32% |
2010 | 0,64 | 0,81 | 1,88 | 0,72 | -1,47 | -0,37 | 1,23 | 0,41 | 1,18 | 1,24 | 0,75 | 2,86 | +10,28% |
2011 | -1,18 | 0,01 | 0,64 | -0,14 | 0,05 | -1,57 | 0,27 | -3,31 | -0,97 | 0,68 | -2,79 | 2,10 | -6,18% |
2012 | 2,87 | 1,73 | -0,59 | 0,27 | -0,96 | -0,08 | 2,56 | 0,11 | 1,01 | 0,33 | 1,32 | 0,69 | +9,57% |
2013 | -0,04 | 0,47 | 0,37 | -0,27 | -0,38 | -2,28 | 0,51 | 0,21 | 1,54 | 0,89 | 0,01 | -1,21 | -0,23% |
2014 | 0,71 | 0,85 | -0,73 | 0,89 | 0,80 | 0,39 | -1,07 | -0,18 | -0,91 | -1,17 | 0,56 | -0,69 | -0,60% |
2015 | 1,02 | 2,86 | 1,09 | 0,32 | -0,17 | -1,99 | 0,51 | -2,77 | -1,87 | 3,72 | 1,07 | -1,38 | +2,24% |
2016 | -3,40 | 0,77 | 2,62 | 1,04 | -0,44 | -1,10 | 1,75 | 0,99 | 0,67 | 0,66 | -0,07 | 1,42 | +4,87% |
2017 | 1,53 | 0,96 | 0,59 | 1,18 | 1,93 | -0,25 | 0,81 | -1,07 | 1,48 | 1,17 | -0,55 | 0,93 | +9,01% |
2018 | 1,74 | -1,78 | -0,63 | 0,66 | 0,25 | -1,79 | 2,19 | -1,20 | -0,05 | -3,01 | -0,26 | -3,44 | -7,23% |
2019 | 3,89 | 0,08 | 0,34 | 2,23 | -1,97 | 0,57 | 0,62 | -0,55 | 0,75 | 0,36 | 0,35 | 0,58 | +7,37% |
2020 | -0,83 | -2,60 | -10,37 | 3,66 | 0,65 | 0,77 | 0,09 | 1,09 | -0,60 | -0,34 | 3,28 | 0,96 | -4,88% |
2021 | 1,08 | 0,07 | 1,45 | 0,74 | 0,37 | 0,96 | 1,29 | 1,38 | -1,41 | 0,97 | 0,40 | 0,93 | +8,51% |
2022 | -3,31 | -4,54 | -2,16 | -1,74 | -0,79 | -4,31 | 3,24 | -0,25 | -2,87 | 1,44 | 3,45 | -0,59 | -12,07% |
2023 | 2,35 | -0,05 | 0,11 | 0,77 | 1,04 | 0,56 | 0,94 | -0,05 | -0,50 | -0,68 | 2,72 | 2,72 | +10,32% |
2024 | 0,69 | 1,40 | 1,39 | -0,56 | 1,08 | 1,12 | 0,62 | 0,78 | 0,59 | -0,08 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,26% | 3,57% | 3,17% | 4,34% | 4,87% |
Sharpe ráta | 1,97 | 1,39 | 3,02 | -0,25 | -0,28 |
Legjobb hónap | +2,72% | +1,12% | +2,72% | +3,45% | +3,66% |
Legrosszabb hónap | -0,56% | -0,56% | -0,68% | -4,54% | -10,37% |
Maximális veszteség | -1,76% | -1,76% | -1,76% | -16,61% | -16,77% |
Túlteljesítés | +3,73% | - | +4,46% | -2,96% | +8,36% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +7,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,04% | ||
1 Év | +12,80% | ||
3 Év | +6,63% | ||
5 Év | +9,81% | ||
10 Év | +23,93% | ||
Kezdettől | +289,19% | ||
Év | |||
2023 | +10,32% | ||
2022 | -12,07% | ||
2021 | +8,51% | ||
2020 | -4,88% | ||
2019 | +7,37% | ||
2018 | -7,23% | ||
2017 | +9,01% | ||
2016 | +4,87% | ||
2015 | +2,24% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,04 EUR |
2022. 12. 15. | 1,74 EUR |
2021. 12. 15. | 1,09 EUR |
2020. 12. 15. | 0,38 EUR |
2019. 12. 16. | 0,46 EUR |
2018. 12. 17. | 1,26 EUR |
2017. 12. 15. | 1,04 EUR |
2016. 12. 15. | 1,19 EUR |
2015. 12. 15. | 1,14 EUR |
2014. 12. 15. | 0,93 EUR |
2013. 12. 16. | 1,02 EUR |
2012. 12. 17. | 0,99 EUR |
2011. 12. 15. | 0,88 EUR |
2010. 12. 15. | 0,85 EUR |
2009. 12. 22. | 0,83 EUR |
2008. 12. 22. | 0,75 EUR |
2007. 12. 27. | 0,81 EUR |
2006. 12. 27. | 1,35 EUR |
2005. 12. 27. | 0,50 EUR |
2004. 12. 27. | 0,46 EUR |
2003. 12. 29. | 0,56 EUR |
2002. 12. 27. | 0,65 EUR |
2001. 12. 27. | 0,80 EUR |
2000. 12. 27. | 0,79 EUR |
1999. 12. 30. | 0,75 EUR |
1998. 12. 30. | 0,75 EUR |
1997. 10. 15. | 3,49 EUR |
1996. 10. 15. | 0,65 EUR |