ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST Quantamental Equity Institutional Cap EUR A/ LU0840527799 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
135.5400EUR | -0.10% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 2.43 | 0.91 | -0.92 | 1.22 | 2.01 | -0.47 | -0.47 | -0.78 | 5.04 | 2.33 | - |
2024 | -0.02 | 1.70 | 1.88 | -3.16 | 3.87 | 2.82 | -1.66 | 2.03 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.79% | 8.31% | 7.98% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.08 | 1.16 | 1.39 | - | - |
Лучший месяц | +3.87% | +3.87% | +5.04% | - | - |
Худший месяц | -3.16% | -3.16% | -3.16% | - | - |
Максимальный убыток | -4.40% | -4.40% | -4.40% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 135.5400 | +14.65% | - | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 127.1600 | +13.93% | - | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 125.3700 | +13.78% | - | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZE... | reinvestment | 118.6300 | +15.83% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.49% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.35% | ||
1 год | +14.65% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.57% | ||
Год |