ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund R/ LU1216084993 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,225.4100EUR | +0.06% | reinvestment | Alternative Investments North America | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.89 | - |
| 2023 | 5.19 | 2.03 | 0.90 | 1.40 | -0.62 | 1.80 | -0.48 | 1.33 | -0.20 | -2.29 | 4.54 | -0.58 | +13.54% |
| 2024 | 1.82 | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.28 | 0.15 | 1.14 | 0.61 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.43% | 4.61% | 5.12% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.35 | 0.88 | 1.86 | - | - |
| Лучший месяц | +1.82% | +1.14% | +4.54% | - | - |
| Худший месяц | -0.58% | +0.15% | -2.29% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.71% | -2.71% | -2.71% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,417.5800 | +13.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 117.9100 | +14.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,225.4100 | +12.55% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 136.9800 | +13.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.50% | ||
| 1 год | +12.55% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.54% | ||
