ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund I/ LU1216084308 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,417.5800EUR | +0.06% | reinvestment | Alternative Investments North America | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.84 | - |
| 2023 | 6.44 | 0.93 | 0.95 | 1.45 | -0.60 | 1.67 | -0.43 | 1.37 | -0.15 | -2.23 | 4.57 | -0.53 | +13.96% |
| 2024 | 1.85 | 0.64 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.32 | 0.19 | 1.18 | 0.66 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.43% | 4.61% | 5.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.48 | 1.00 | 1.97 | - | - |
| Лучший месяц | +1.85% | +1.18% | +4.57% | - | - |
| Худший месяц | -0.53% | +0.19% | -2.23% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.69% | -2.69% | -2.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,417.5800 | +13.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 117.9100 | +14.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,225.4100 | +12.55% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 136.9800 | +13.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.77% | ||
| 1 год | +13.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.96% | ||
