ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zest North America Pairs Relative Fund I USD/ LU1532291801 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.3800USD | -0.16% | reinvestment | Alternative Investments North America | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0.71 | 0.95 | 1.23 | -0.53 | 1.77 | -0.33 | 1.44 | -0.05 | -2.11 | 4.63 | -0.47 | +8.36% |
| 2024 | 1.91 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.42 | 0.10 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.60% | 4.53% | 6.02% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 0.96 | 0.79 | - | - |
| Лучший месяц | +1.91% | +0.81% | +4.63% | - | - |
| Худший месяц | -0.47% | +0.10% | -2.11% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -4.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 1,389.7000 | +7.31% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 115.3800 | +8.32% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 1,202.5000 | +6.77% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 134.1800 | +7.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.87% | ||
| 1 год | +8.32% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.36% | ||
