ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund I USD/ LU1532291801 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.9100USD | +0.06% | reinvestment | Alternative Investments North America | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0.71 | 0.95 | 1.23 | -0.53 | 1.77 | -0.33 | 1.44 | -0.05 | -2.11 | 4.63 | -0.47 | +8.36% |
| 2024 | 1.91 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.42 | 0.29 | 1.25 | 0.75 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.40% | 4.60% | 5.10% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.72 | 1.24 | 2.17 | - | - |
| Лучший месяц | +1.91% | +1.25% | +4.63% | - | - |
| Худший месяц | -0.47% | +0.29% | -2.11% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -2.67% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,417.5800 | +13.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 117.9100 | +14.12% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,225.4100 | +12.55% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 136.9800 | +13.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.29% | ||
| 1 год | +14.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.36% | ||
