ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I/ LU1216091261 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-3.4199 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,265.6600EUR | -0.27% | reinvestment | Alternative Investments Europe | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.50 | 0.28 | 5.88 | -0.64 | - |
| 2023 | 4.40 | 1.77 | -2.48 | -0.15 | -2.12 | 1.24 | 2.35 | -1.02 | -1.45 | -3.16 | 4.75 | 1.62 | +5.51% |
| 2024 | -0.08 | 0.34 | 2.86 | 0.41 | 3.51 | -2.96 | 0.75 | 1.01 | -0.61 | -1.99 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.74% | 4.50% | 5.62% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.15 | -0.87 | 1.27 | - | - |
| Лучший месяц | +3.51% | +3.51% | +4.75% | +5.88% | - |
| Худший месяц | -2.96% | -2.96% | -3.16% | -3.50% | - |
| Максимальный убыток | -4.25% | -4.25% | -4.25% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,265.6600 | +10.21% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,169.4399 | +9.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.43% | ||
| 1 год | +10.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.51% | ||
